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BILAN PHARMACIE FILIPPI 2017 Siren 502008923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1380000		1380000	1380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251606	193971	57635	38760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36115	5782	30333	30917
TOTAL (I)	1667721	199753	1467968	1449677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136153		136153	129042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49534		49534	59975
Autres créances	17763		17763	7993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37174		37174	43032
Disponibilités	1766		1766	2771
Charges constatées d’avance	5289		5289	2484
TOTAL (II)	247679		247679	245298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915400	199753	1715647	1694975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	476482		370514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97793		105968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651275		553482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891274		982269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17654		12025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123903		112528	
Dettes fiscales et sociales	31541		34671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064372		1141493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715647		1694975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272644		261006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11151		16191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1611459		1611459	1628681
Production vendue biens				
Production vendue services	3740		3740	605
Chiffres d’affaires nets	1615199		1615199	1629286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7529	8638
Total des produits d’exploitation (I)			1622729	1637924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1103876	1132153
Variation de stock (marchandises)			-7110	5316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488	680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106305	101285
Impôts, taxes et versements assimilés			8436	6832
Salaires et traitements			176190	152852
Charges sociales			74165	70506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7232	7545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1469620	1477211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153109	160713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	714
Dotations financières sur amortissements et provisions			584	918
Intérêts et charges assimilées			19626	19658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20210	20576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19366	-19863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133743	140851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	764		7150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	764		7150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728		2429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728		2429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36		4721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35985		39604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624336		1645788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526542		1539820	
BENEFICE OU PERTE	97793		105968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34892		32690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1380000		
Total Immobilisations corporelles		230260		26107
Total Immobilisations financières		36115		
Total Général		1646375		26107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4760	251606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36115
Total Général			4760	1667721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191499	7232	4760	193971
AMORTISSEMENTS Total Général	191499	7232	4760	193971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5198	584		5782
TOTAL GENERAL	5198	584		5782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		584		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7717			
T. V. A.	3367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4509			
Charges constatées d’avance	5289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108701	72586	36115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11316	11316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879957	88230	365069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123903	123903		
Personnel et comptes rattachés	4866	4866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22647	22647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2997	2997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1031	1031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17654	17654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064372	272644	365069	426658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40890		39075	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18135		14976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47279		47234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106305		101285	
Taxe professionnelle	2035		2023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6401		4809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8436		6832	
Montant de la TVA. collectée	76284		74189	
Total TVA. déductible sur biens et services	59622		59846	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3