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BILAN OWN 2017 Siren 502067705
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 109256 41285 67971 94186
Concessions, brevets et droits similaires 30720 13201 17518 9734
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 12405 7750 4655 5869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 98075 54647 43429 42208
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100004 100004 131004
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74104 74104 48567
TOTAL (I) 424564 116883 307681 331567
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1983171 12804 1970367 780417
Autres créances 852593 852593 234924
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 425703 425703 606731
Charges constatées d’avance 68461 68461 65669
TOTAL (II) 3329929 12804 3317125 1687741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3754492 129687 3624805 2019308
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 52632 52174
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 97830 97830
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4760 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 971811 724973
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 334287 247055
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1461319 1127032
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 640268
Emprunts et dettes financières divers (4) 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 629435 356942
Dettes fiscales et sociales 704071 459039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 189712 76182
TOTAL (IV) 2163487 892276
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3624805 2019308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4226184 20330 4246514 3235219
Chiffres d’affaires nets 4226184 20330 4246514 3235219
Production stockée
Production immobilisée 13709
Subventions d’exploitation 269339 137735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 477
Total des produits d’exploitation (I) 4516330 3386664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2007079 1109586
Impôts, taxes et versements assimilés 38911 44876
Salaires et traitements 1499382 1381455
Charges sociales 666716 640501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51622 29553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 258 38
Total des charges d’exploitation (II) 4276771 3206010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 239558 180654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1722
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 237836 180654
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1056 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1056 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20494 1222
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 799 1101
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21293 2323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20237 -323
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -116688 -66724
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4517386 3388664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4183099 3141609
BENEFICE OU PERTE 334287 247055
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15823 18246
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12804 12804
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12804 12804
TOTAL GENERAL 12804 12804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2978330 2889291 89039
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 640268 8990 511278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 629436 629436
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 704071 704071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 189712 189712
TOTAL – ETAT DES DETTES 2163487 1532209 511278 120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 27