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BILAN OPTIMA 2018 Siren 502084437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4101	4101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397044	287119	109925	125442
Autres immobilisations corporelles	268920	100531	168389	203138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46080		46080	45080
TOTAL (I)	716295	391751	324544	373810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51302		51302	85000
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	2443
Clients et comptes rattachés	801685	150108	651577	586470
Autres créances	30177		30177	132746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10809		10809	10809
Disponibilités	301261		301261	109419
Charges constatées d’avance	18558		18558	17189
TOTAL (II)	1214792	150108	1064684	944077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1931087	541858	1389228	1317887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	434674		444121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144574		-9447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713449		568874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163053		226654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59630		70039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20309		197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187152		188401	
Dettes fiscales et sociales	243052		260721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2585		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675780		749012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389228		1317887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580116		587414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2991963	187858	3179821	2779709
Chiffres d’affaires nets	2991963	187858	3179821	2779709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32096	30752
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3226395	2810461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			33698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494845	448961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1491627	1436804
Impôts, taxes et versements assimilés			35668	33605
Salaires et traitements			519866	526722
Charges sociales			207448	252907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138676	118788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16446	
Total des charges d’exploitation (II) 			3061687	2817788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164708	-7327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3456	2624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456	2624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3454	-2622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161255	-9949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14986		191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14986		6605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388		6103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14599		502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3241384		2817068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3096810		2826515	
BENEFICE OU PERTE	144574		-9447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200		3400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4101		
Total Immobilisations corporelles		728227		88411
Total Immobilisations financières		45230		1000
Total Général		777558		89411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150674	665964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46230
Total Général			150674	716295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4101			4101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399647	138676	150674	387650
AMORTISSEMENTS Total Général	403748	138676	150674	391751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58591	123413	31896	150108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58591	123413	31896	150108
TOTAL GENERAL	58591	123413	31896	150108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123413	31896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46080	46080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	801685	801685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13978	13978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16199	16199		
Charges constatées d’avance	18558	18558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896499	896499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163053	67389	95664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187152	187152		
Personnel et comptes rattachés	20387	20387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39896	39896		
Impôts sur les bénéfices	14536	14536		
T.V.A.	159738	159738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8495	8495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59630	59630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2585	2585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655470	559806	95664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			41812	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	922766		852898	
Location, charges locatives et de copropriété	279570		247862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38164		49751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251127		286293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1491627		1436804	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35668		33605	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35668		33605	
Montant de la TVA. collectée	598823		502660	
Total TVA. déductible sur biens et services	391346		356109	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13