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BILAN OPTIMA 2016 Siren 502084437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8880	8880		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4101	2632	1469	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381694	352749	28944	36004
Autres immobilisations corporelles	215913	37564	178349	76087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72175		72175	72175
TOTAL (I)	682913	401825	281088	184416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85000		85000	85000
Avances et acomptes versés sur commandes	16536		16536	11848
Clients et comptes rattachés	645059	64100	580960	617372
Autres créances	16722		16722	20069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10809		10809	10809
Disponibilités	293598		293598	27679
Charges constatées d’avance	5615		5615	7019
TOTAL (II)	1073341	64100	1009241	779796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756253	465925	1290329	964212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375069		307006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159052		158064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668321		599269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21843			
TOTAL (III)	21843			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91603		25590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2365		2365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197140		69733	
Dettes fiscales et sociales	309057		267255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600165		364943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290329		964212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2703298	244815	2948113	2413348
Chiffres d’affaires nets	2703298	244815	2948113	2413348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	62619
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2949373	2475967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518783	451558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373945	1080567
Impôts, taxes et versements assimilés			53956	48176
Salaires et traitements			443575	389069
Charges sociales			206144	197682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78135	83088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49242	19520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21843	
Autres charges			1260	62619
Total des charges d’exploitation (II) 			2746881	2332280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202493	143687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	1788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	1788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	-1788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201470	141899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15941		81135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23024		81135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2375		5983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2375		5983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20649		75152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63067		58987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2972398		2557102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2813346		2399039	
BENEFICE OU PERTE	159052		158064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25306		37477	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8880		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2113		1988
Total Immobilisations corporelles		594589		172818
Total Immobilisations financières		72325		
Total Général		677908		174806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169801	597606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72325
Total Général			169801	682913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8880			8880
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2113	519		2632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482499	77615	169801	390313
AMORTISSEMENTS Total Général	493492	78135	169801	401825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21843
Total Provisions pour risques et charges		21843		21843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16118	49242	1260	64100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16118	49242	1260	64100
TOTAL GENERAL	16118	71085	1260	85943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71085	1260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72175	27175		
Clients douteux ou litigieux	17830			
Autres créances clients	627230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12203			
T. V. A.	3039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	5615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739572	694572	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91603		91603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197140	197140		
Personnel et comptes rattachés	31822	31822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64502	64502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171012	171012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8871	8871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35215	35215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600165	508562	91603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel