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BILAN NEOS COPY 13 2016 Siren 502000714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2010	2010		
Fonds commercial	11000		11000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	131177	36142	95036	138377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6160
Autres immobilisations financières	34192		34192	
TOTAL (I)	182379	42152	140228	144537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8292		8292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1084159		1084159	531730
Autres créances	99524		99524	46330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5846		5846	15606
Charges constatées d’avance				446
TOTAL (II)	1197821		1197821	594112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380200	42152	1338049	738649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90379		49082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86103		41297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15277		101379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104748			
Emprunts et dettes financières divers (4)			197810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578065		74956	
Dettes fiscales et sociales	332296		364098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307663		407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322772		637270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338049		738649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253371		439460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1048733		1048733	
Production vendue biens				
Production vendue services	930060		930060	1490603
Chiffres d’affaires nets	1978793		1978793	1490603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2075	15405
Autres produits			1234	168
Total des produits d’exploitation (I)			1982102	1506176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550995	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8949	201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8292	
Autres achats et charges externes			531768	289462
Impôts, taxes et versements assimilés			31480	26485
Salaires et traitements			585742	831886
Charges sociales			206518	278522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60254	31703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	182
Total des charges d’exploitation (II) 			1968031	1458441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14071	47734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2665	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2665	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2665	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11406	47694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95603		2796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95603		2796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96003		6928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186941		6928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91338		-4132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6170		2265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2077704		1508972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2163807		1467675	
BENEFICE OU PERTE	-86103		41297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2075		15405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13010
Total Immobilisations corporelles		345453		105840
Total Immobilisations financières		6160		34192
Total Général		351613		153042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316116	135177
Prêts et immobilisations financières			6160	
Total Immobilisations financières			6160	34192
Total Général			322276	182379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2010		2010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207076	58244	225179	40142
AMORTISSEMENTS Total Général	207076	60254	225179	42152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34192	34192		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1084159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	652			
T. V. A.	39342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58485			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217875	1217875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8759	8759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95989	26588	69401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578065	578065		
Personnel et comptes rattachés	57813	57813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65041	65041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194168	194168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15274	15274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307663	307663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322772	1253371	69401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91860			
Location, charges locatives et de copropriété	68509		51292	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73873		9360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297526		228810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	531768		289462	
Taxe professionnelle	2503		1504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28977		24981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31480		26485	
Montant de la TVA. collectée	412718		200552	
Total TVA. déductible sur biens et services	176469		62804	
Effectif moyen du personnel	9		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		23