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BILAN MENUISERIE CHARRE POMPES FUNEBRES 2021 Siren 502013923				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33138	17588	15548	19692
Immobilisations financières	10112		10112	
Total Actif Immobilisé	43250	17588	25661	19692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2388		2388	1899
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés	22490		22490	31212
Créances – Autres	1790		1790	2612
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91632		91632	68881
Caisse				
Charges constatées d’avance	2939		2939	1131
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123238		123238	105734
Total général Actif	166488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			99249	91545
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6060	7705
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114110	108049
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4177	6106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1250	
Fournisseurs et comptes rattachés			9812	7098
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47		
Autres dettes			19552	4173
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34790	17376
Total général Passif			148899	125425
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			97	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10112	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	152935			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			372	
Production vendue de services - France	213420		183249	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213420		183634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54131		43464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-489		616	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84952		64990	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	878		903	
Rémunérations du personnel 	56901		57349	
Charges sociales	565			
Dotations aux amortissements	4142		3697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5278		3618	
Total des charges d’exploitation	206358		174638	
Résultat d’exploitation	7062		8996	
Produits financiers	125		150	
Produits exceptionnels				
Charges financières	57		83	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1070		1359	
Bénéfice ou perte	6060		7705	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10112	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33138	
Total Immobilisations (Augmentations)			10112	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel