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BILAN M D P 2017 Siren 502096258
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65607 53999 11608 21632
Autres immobilisations corporelles 71867 42795 29072 8614
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7195 7195 7195
TOTAL (I) 144669 96794 47875 37441
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8500 8500 7900
En cours de production de biens
En cours de production de services 40100 40100 37900
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 439518 21230 418288 381547
Autres créances 63004 63004 42197
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 51887 51887 13178
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 603009 21230 581779 482722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 747678 118024 629654 520163
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 23000 23000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2300 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 228000 210500
Report à nouveau 46143 6054
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37234 59088
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 336677 299442
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44238 11328
Emprunts et dettes financières divers (4) 4781 4833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7795
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125707 113312
Dettes fiscales et sociales 118251 83453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 292977 220721
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 629654 520163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1296116 329401 1625517 1945552
Chiffres d’affaires nets 1296116 329401 1625517 1945552
Production stockée 2200 750
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 494
Total des produits d’exploitation (I) 1630211 1948502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 500455 645685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -600 -800
Autres achats et charges externes 502450 755225
Impôts, taxes et versements assimilés 6232 3358
Salaires et traitements 397342 346238
Charges sociales 165681 115234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13828 10391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4227 619
Total des charges d’exploitation (II) 1589615 1877500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40596 71002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 212
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40596 70790
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 154
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -154
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3362 11548
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1630211 1948502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1592977 1889414
BENEFICE OU PERTE 37234 59088
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 30001
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 113214 24261
Total Immobilisations financières 7180
Total Général 120394 24261
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 137475
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7180
Total Général 144655
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72551 13828 86379
AMORTISSEMENTS Total Général 72551 13828 86379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 21230 21230
Total Provisions pour dépréciation 21230 21230
TOTAL GENERAL 21230 21230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7195
Clients douteux ou litigieux 41947
Autres créances clients 397571
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19047
T. V. A. 20990
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22967
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 509717 460575 49142
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 44238 44238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4781 4781
Fournisseurs et comptes rattachés 125701 125701
Personnel et comptes rattachés 23589 23589
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17664 17664
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55342 55342
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9362 9362
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 280677 236439 44238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 236759
Location, charges locatives et de copropriété 14200
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8446
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 243045
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 502451
Taxe professionnelle 261
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5971
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6232
Montant de la TVA. collectée 139087
Total TVA. déductible sur biens et services 78192
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19