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BILAN LTI SOFTINVEST 2020 Siren 502050313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	867252		867252	867252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56722	42887	13835	15124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4841		4841	4847
TOTAL (I)	928816	42887	885929	887224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8148
Clients et comptes rattachés	685775	8727	677047	755492
Autres créances	64261		64261	36149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207579		207579	165653
Charges constatées d’avance	27394		27394	46067
TOTAL (II)	985011	8727	976283	1011511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913828	51615	1862212	1898735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364205		270590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244720		263614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619926		545205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		43333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		43333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23869		48023	
Dettes fiscales et sociales	471754		500937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1798			
Produits constatés d’avance (2)	738864		758082	
TOTAL (IV)	1236286		1307043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862212		1895581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236286		1202456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25507		25507	84495
Production vendue services	1035519	61949	1097468	1234025
Chiffres d’affaires nets	1061027	61949	1122976	1318521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3236	5181
Autres produits			53	2417
Total des produits d’exploitation (I)			1126266	1326119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157754	198904
Impôts, taxes et versements assimilés			11443	8642
Salaires et traitements			456550	519709
Charges sociales			190335	219736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3996	3477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			65	56
Total des charges d’exploitation (II) 			826145	950528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300120	375591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208	88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300328	375680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	43333			
Total des produits exceptionnels (VII)	43464		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43464		-7478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99072		104587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169938		1326240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925217		1062625	
BENEFICE OU PERTE	244720		263614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6786		9966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		867252		
Total Immobilisations corporelles		54015		2707
Total Immobilisations financières		4847		-5
Total Général		926115		2701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				867252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4841
Total Général				928816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38891	3996		42887
AMORTISSEMENTS Total Général	38891	3996		42887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43333	6000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8727			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8727			
TOTAL GENERAL	52060	6000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4841		4841	
Clients douteux ou litigieux	10473		10474	
Autres créances clients	675301	675301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2871	2871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	708	708		
Divers				
Groupe et associés	59984	59984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697	697		
Charges constatées d’avance	27394	27394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782273	766958	15315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23869	23869		
Personnel et comptes rattachés	103878	103878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104221	104221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156653	156653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7928	7928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99072	99072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798	1798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	738864	738864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236286	1236286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel