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BILAN LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 2018 Siren 502013881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6219	719	5500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71022	32900	38122	16586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59447		59447	59231
TOTAL (I)	136689	33620	103069	75816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1545445	172259	1373185	1926022
Autres créances	116055		116055	103946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739075		739075	423750
Charges constatées d’avance	19005		19005	9190
TOTAL (II)	2419581	172259	2247321	2462908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2556270	205879	2350391	2538724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	278950		278950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19544		19544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99499		166965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80544		-67465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478538		397994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2686		23927	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1640290		1887277	
Dettes fiscales et sociales	165453		183471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17987		7208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826418		2101883	
(V)	18434		11847	
TOTAL GENERAL (I à V)	2350391		2538724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1826418		2101883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2686		23927	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5571132	2315310	7886442	9691262
Production vendue biens				
Production vendue services	440947	4767	445714	429229
Chiffres d’affaires nets	6012080	2320077	8332157	10120491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3828	902
Autres produits			2555	6700
Total des produits d’exploitation (I)			8338541	10128093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7070829	8868598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451409	483307
Impôts, taxes et versements assimilés			39026	40661
Salaires et traitements			445525	541949
Charges sociales			207251	244744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9486	6672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15138	-5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4132	6353
Total des charges d’exploitation (II) 			8242799	10192283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95742	-64190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466	478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6736	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7202	478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7202	478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102945	-63712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4385	
Total des produits exceptionnels (VII)			4385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		8138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739		8138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-739		-3753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21661			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8345744		10132956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8265199		10200421	
BENEFICE OU PERTE	80544		-67465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		719		5500
Total Immobilisations corporelles		60482		31023
Total Immobilisations financières		59230		216
Total Général		120433		36739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20483	71022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59447
Total Général			20483	136689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	719			719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43897	9486	20483	32900
AMORTISSEMENTS Total Général	44616	9486	20483	33620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000			27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160549	15138	3428	172259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160549	15138	3428	172259
TOTAL GENERAL	187549	15138	3428	199259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15138	3428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59447	40000	19447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1545445	1545445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15855	15855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37894	37894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1673	1673		
Groupe et associés	60472	60472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161	161		
Charges constatées d’avance	19005	19005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739953	1720506	19447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2686	2686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1640290	1640290		
Personnel et comptes rattachés	38678	38678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73542	73542		
Impôts sur les bénéfices	14124	14124		
T.V.A.	26975	26975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12133	12133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17987	17987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826418	1826418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	119496			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451409			
Taxe professionnelle	18673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39026			
Montant de la TVA. collectée	1054545			
Total TVA. déductible sur biens et services	939568			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7