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BILAN LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 2017 Siren 502013881
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 720 720 436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 60483 43897 16586 15525
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 59231 59231 18882
TOTAL (I) 120433 44617 75816 34843
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2086571 160549 1926022 2180385
Autres créances 103946 103946 108119
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 423750 423750 397904
Charges constatées d’avance 9190 9190 8841
TOTAL (II) 2623457 160549 2462908 2695249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2743891 205166 2538724 2730092
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 278950 278950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19544 19117
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 166965 158856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67465 8536
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 397994 465459
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 27000 27000
Provisions pour charges 4385
TOTAL (III) 27000 31385
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23927 2735
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1887277 1952138
Dettes fiscales et sociales 183471 235786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7208 11609
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2101883 2202268
(V) 11847 30980
TOTAL GENERAL (I à V) 2538724 2730092
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2101883 2202268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23927 2735
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8106073 1585188 9691262 8044892
Production vendue biens
Production vendue services 415979 13250 429229 700529
Chiffres d’affaires nets 8522053 1598438 10120491 8745422
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 902 1060
Autres produits 6700 2841
Total des produits d’exploitation (I) 10128093 8749323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8868598 7292231
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 483307 454150
Impôts, taxes et versements assimilés 40661 51999
Salaires et traitements 541949 636637
Charges sociales 244744 287571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6672 11552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6353 869
Total des charges d’exploitation (II) 10192283 8735009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -64190 14314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 478 408
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 478 408
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 433
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 478 -24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -63712 14290
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6351
Reprises sur provisions et transferts de charges 4385 10615
Total des produits exceptionnels (VII) 4385 16966
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8138 2985
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1017
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8138 4002
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3753 12964
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10132956 8766698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10200421 8758162
BENEFICE OU PERTE -67465 8536
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 720
Total Immobilisations corporelles 59178
Total Immobilisations financières 18882
Total Général 78780
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 720
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60483
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 59231
Total Général 120433
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 284 436 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43654 6236 5992 43897
AMORTISSEMENTS Total Général 43937 6672 5992 44617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 27000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 31385 4385 27000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 31385 4385 27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 4385
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59231 40000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2086571
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 103946
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9190
TOTAL ETAT DES CREANCES 2258938 2239707 19231
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23927 23927
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1887277 1887277
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 183471 183471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7208 7208
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2101883 2101883
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel