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BILAN H2AIR 2021 Siren 502009061
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 170657 96322 74335 43587
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 160578 105689 54889 4198
Autres immobilisations corporelles 672855 251356 421500 321894
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1102 1102
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1466821 54900 1411921 1160422
Créances rattachées à des participations 31400948 1942006 29458942 11816237
Autres titres immobilisés 1000 1000 1000
Prêts
Autres immobilisations financières 49785 49785 24880
TOTAL (I) 33923746 2450273 31473473 13372219
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 7608727 259615 7349112 4926561
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15725211 15725211 16843860
Autres créances 1036326 1036326 852845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7263652 7263652 2220280
Charges constatées d’avance 106317 106317 77011
TOTAL (II) 31740234 259615 31480619 24920557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 65663979 2709888 62954091 38292776
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 23709651 23598109
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8589608 3911542
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 32849259 28059651
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 164834 186717
Emprunts et dettes financières divers (4) 23092772 3866437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 824193 1127746
Dettes fiscales et sociales 5916978 5001641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17225 45500
Autres dettes 88831 5085
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30104832 10233125
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 62954091 38292776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6478722 7375441
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12982825 12982825 8711023
Chiffres d’affaires nets 12982825 12982825 8711023
Production stockée 2682167 1640410
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 765424 293412
Autres produits 6739 202
Total des produits d’exploitation (I) 16464154 10645048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5304218 4476882
Impôts, taxes et versements assimilés 162412 153798
Salaires et traitements 3766698 2461398
Charges sociales 1289943 865913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 125001 83739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 259615 26576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9835 165
Total des charges d’exploitation (II) 10917723 8068470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5546432 2576577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2678139 122289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 124437 8573
Différences positives de change 175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2802751 130862
Dotations financières sur amortissements et provisions 173327 536784
Intérêts et charges assimilées 238939 55582
Différences négatives de change 608
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 412874 592366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2389876 -461503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7936308 2115074
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1014 2581
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1921323 2611129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1922337 2613706
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9888 20031
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 285602 133256
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 295490 153291
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1626846 2460415
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 973546 663947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21189242 13389616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12599633 9478074
BENEFICE OU PERTE 8589608 3911542
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 180637 64572
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122332 55271
Total Immobilisations corporelles 597550 252081
Total Immobilisations financières 14950556 24818221
Total Général 15670438 25125573
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6946 170657
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15097 834535
Prêts et immobilisations financières 63
Total Immobilisations financières 6850222 32918554
Total Général 6872265 33923746
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78745 24523 6946 96322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 271458 94911 9324 357045
AMORTISSEMENTS Total Général 350203 119434 16270 453367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1996906
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 259615 259615
Sur comptes clients 584787 584787
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2532802 432942 709224 2256521
TOTAL GENERAL 2532802 432942 709224 2256521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 173327 124437
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 31400948 31400948
Prêts
Autres immobilisations financières 49785 49785
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15725211 5160803 10564408
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2390 2390
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 219252 219252
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 806694 806694
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7991 7991
Charges constatées d’avance 106317 106317
TOTAL ETAT DES CREANCES 48318587 6303446 42015141
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 164834 129507 35327
Emprunts et dettes financières divers 21830396
Fournisseurs et comptes rattachés 824193 824193
Personnel et comptes rattachés 394826 394826
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 399586 399586
Impôts sur les bénéfices 1128746 1128746
T.V.A. 3723101 1962715 1760386
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 270718 270718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17225 17225
Groupe et associés 1262376 1262376
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88831 88831
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30104832 6478722 1795714 21830396
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 106598
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 3800000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2722513 2903412
Location, charges locatives et de copropriété 537892 378589
Personnel extérieur à l’entreprise 18751
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 737027 443865
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1288035 751017
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5304218 4476882
Taxe professionnelle 93767 102262
Autres impôts, taxes et versements assimilés 68645 51536
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 162412 153798
Montant de la TVA. collectée 2461602 926756
Total TVA. déductible sur biens et services 881029 669686
Effectif moyen du personnel 64
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 64