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BILAN GONTIER STEPHANE SARL 2017 Siren 502036965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127486	116314	11171	13993
Immobilisations financières	72850		72850	
Total Actif Immobilisé	213336	116314	97021	26993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2118		2118	2415
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7201		7201	5656
Créances – Autres	5150		5150	2974
Valeurs mobilières de placement	20466		20466	
Disponibilités	194760		194760	223973
Caisse				
Charges constatées d’avance	11458		11458	15004
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241152		241152	250023
Total général Actif	454488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			234743	192604
Report à nouveau			13739	13739
Résultat de l’exercice			36062	42138
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			293013	256951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4944	4760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1499		
Autres dettes			40217	15304
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45161	20064
Total général Passif			338174	277016
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			79045	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195841		185761	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195841		185936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8612		8545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	297		-1515	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58239		57666	
(dont taxe professionnelle)	1540			
Impôts, taxes et versements assimilés	8009		1936	
Rémunérations du personnel 	75141		77754	
Charges sociales	-341		1202	
Dotations aux amortissements	6017		6453	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	155974		152042	
Résultat d’exploitation	39867		33894	
Produits financiers	3639			
Produits exceptionnels			19500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			847	
Impôts sur les bénéfices	7444		10409	
Bénéfice ou perte	36062		42138	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21371			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75850	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			137291	
Total Immobilisations (Augmentations)			79045	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21371	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel