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BILAN FRICHE LA BELLE DE MAI 2020 Siren 502062383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1750		1750	1875
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65000	65000		
Concessions, brevets et droits similaires	90001	87276	2725	5017
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38619451	10283572	28335879	27747895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1895868	1689182	206686	283044
Autres immobilisations corporelles	567924	543306	24618	131029
Immobilisations en cours	1866483	125958	1740525	
Avances et acomptes				2978968
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5812		5812	5812
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43110539	12794294	30316245	31151765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52656	13431	39225	43346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370122	79146	290976	640836
Autres créances	3305961		3305961	2434001
Capital souscrit et appelé, non versé	50875		50875	31000
Valeurs mobilières de placement	140		140	140
Disponibilités	1254271		1254271	338843
Charges constatées d’avance	26114		26114	73531
TOTAL (II)	5060140	92577	4967563	3561697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14734		14734	15534
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48187164	12886871	35300292	34730870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290500		270500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13143		13143	
Réserves statutaires ou contractuelles	64312		64312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6949		6949	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32509		-9115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3288		-23394	
Subventions d’investissement	30104506		31433985	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30450190		31756381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396250		23400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	396250		23400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2123829		1524554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905301		662219	
Dettes fiscales et sociales	270153		375084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52227		356034	
Produits constatés d’avance (2)	1100343		31198	
TOTAL (IV)	4453852		2951089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35300292		34730870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82		82	
Production vendue biens				
Production vendue services	1063575		1063575	2009086
Chiffres d’affaires nets	1063658		1063658	2009086
				
Production stockée				
Production immobilisée			34970	59757
Subventions d’exploitation			5039130	5178109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134068	143224
Autres produits			8097	504023
Total des produits d’exploitation (I)			6279924	7894198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44482	88847
Variation de stock (marchandises)			302	6076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3263000	4030118
Impôts, taxes et versements assimilés			243520	254464
Salaires et traitements			1604387	2083390
Charges sociales			248073	854028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2144671	2073154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125958	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72966	43439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			396250	
Autres charges			22038	259709
Total des charges d’exploitation (II) 			8165648	9693225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1885725	-1799027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66778	61173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66778	61173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66762	-61158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1952487	-1860185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2211		6279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1959480		1852477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1961691		1858756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5916		21965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5916		21965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1955775		1836791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8241630		9752969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8238342		9776362	
BENEFICE OU PERTE	3288		-23394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90001		
Total Immobilisations corporelles		38536442		2546795
Total Immobilisations financières				
Total Général		38691442		2546795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41083237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				41238237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65000			65000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84984	2292		87276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10374481	2141579		12516060
AMORTISSEMENTS Total Général	10524465	2143871		12668336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				396250
Total Provisions pour risques et charges	23400	396250	23400	396250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		125958		125958
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9612	13431	9612	13431
Sur comptes clients	71354	59535	51743	79146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80966	198924	61355	218535
TOTAL GENERAL	104366	595174	84755	614785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		595174	84754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5812		5812	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	128846	128846		
Autres créances clients	241276	241276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3346	3346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2875	2875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209903	209903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2776074	2776074		
Groupe et associés	50875	50875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313762	313762		
Charges constatées d’avance	26114	26114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3758885	3753073	5812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999746	999746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124083	39087	174568	910429
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905301	905301		
Personnel et comptes rattachés	90923	90923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85331	85331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56418	56418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37480	37480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52227	52227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1100343	1100343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4453852	3368856	174568	910429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60