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BILAN FRICHE LA BELLE DE MAI 2019 Siren 502062383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1875		1875	2250
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65000	65000		
Concessions, brevets et droits similaires	90001	84984	5017	11490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36139779	8391884	27747895	29459717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1879937	1596892	283044	520132
Autres immobilisations corporelles	516733	385704	131029	175625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2978968		2978968	1142921
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5812		5812	5812
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41676229	10524465	31151765	31315697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52958	9612	43346	50461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712190	71354	640836	695066
Autres créances	2434001		2434001	3691070
Capital souscrit et appelé, non versé	31000		31000	36125
Valeurs mobilières de placement	140		140	140
Disponibilités	338843		338843	1192163
Charges constatées d’avance	73531		73531	57567
TOTAL (II)	3642663	80966	3561697	5722593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15534		15534	16334
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45336301	10605431	34730870	37056873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270500		270500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13143		13143	
Réserves statutaires ou contractuelles	64312		64312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6949		6949	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23394		-9115	
Subventions d’investissement	31433985		33286462	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31756381		33632252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23400		47008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23400		47008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1524554		1223224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662219		1009121	
Dettes fiscales et sociales	375084		502463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356034		593249	
Produits constatés d’avance (2)	31198		47556	
TOTAL (IV)	2951089		3377613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34730870		37056873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5
Production vendue biens				
Production vendue services	2009086		2009086	1906894
Chiffres d’affaires nets	2009086		2009086	1906899
				
Production stockée				
Production immobilisée			59757	38568
Subventions d’exploitation			5178109	4983389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143224	306704
Autres produits			504023	403413
Total des produits d’exploitation (I)			7894198	7638972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88847	106477
Variation de stock (marchandises)			6076	-14623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4030118	3411077
Impôts, taxes et versements assimilés			254464	260200
Salaires et traitements			2083390	2062895
Charges sociales			854028	909511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2073154	2134973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43439	72180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259709	550461
Total des charges d’exploitation (II) 			9693225	9493152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1799027	-1854181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61173	57257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61173	57257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61158	-57116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1860186	-1911297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6279		13602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1852477		1924949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1858756		1938551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21965		36369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21965		36369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1836791		1902182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9752969		9577663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9776362		9586778	
BENEFICE OU PERTE	-23394		-9115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2206			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90001		
Total Immobilisations corporelles		39606994		1908422
Total Immobilisations financières		5812		
Total Général		39767807		1908422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41515416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5812
Total Général				41676229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65000			65000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78511	6473		84984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8308600	2065881		10374481
AMORTISSEMENTS Total Général	8452111	2072354		10524465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23400
Total Provisions pour risques et charges	47008		23608	23400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8573	9612	8573	9612
Sur comptes clients	107014	33827	69487	71354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115587	43439	78060	80966
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5812		5812	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	155727	155727		
Autres créances clients	556463	556463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3441	3441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125743	125743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2270518	2270518		
Groupe et associés	31000	31000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34298	34298		
Charges constatées d’avance	73531	73531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3256534	3250722	5812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405998	405998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118556	37426	167149	913981
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662219	662219		
Personnel et comptes rattachés	104100	104100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186838	186838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73070	73070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11075	11075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21649	21649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31198	31198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616704	1535574	167149	913981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel