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BILAN FRICHE LA BELLE DE MAI 2019 Siren 502062383
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 1875 1875 2250
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 65000 65000
Concessions, brevets et droits similaires 90001 84984 5017 11490
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 36139779 8391884 27747895 29459717
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1879937 1596892 283044 520132
Autres immobilisations corporelles 516733 385704 131029 175625
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2978968 2978968 1142921
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5812 5812 5812
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 41676229 10524465 31151765 31315697
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 52958 9612 43346 50461
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 712190 71354 640836 695066
Autres créances 2434001 2434001 3691070
Capital souscrit et appelé, non versé 31000 31000 36125
Valeurs mobilières de placement 140 140 140
Disponibilités 338843 338843 1192163
Charges constatées d’avance 73531 73531 57567
TOTAL (II) 3642663 80966 3561697 5722593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 15534 15534 16334
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 45336301 10605431 34730870 37056873
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 270500 270500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13143 13143
Réserves statutaires ou contractuelles 64312 64312
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 6949 6949
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -9115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23394 -9115
Subventions d’investissement 31433985 33286462
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31756381 33632252
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23400 47008
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23400 47008
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1524554 1223224
Emprunts et dettes financières divers (4) 2000 2000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 662219 1009121
Dettes fiscales et sociales 375084 502463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 356034 593249
Produits constatés d’avance (2) 31198 47556
TOTAL (IV) 2951089 3377613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34730870 37056873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 2000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5
Production vendue biens
Production vendue services 2009086 2009086 1906894
Chiffres d’affaires nets 2009086 2009086 1906899
Production stockée
Production immobilisée 59757 38568
Subventions d’exploitation 5178109 4983389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143224 306704
Autres produits 504023 403413
Total des produits d’exploitation (I) 7894198 7638972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 88847 106477
Variation de stock (marchandises) 6076 -14623
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4030118 3411077
Impôts, taxes et versements assimilés 254464 260200
Salaires et traitements 2083390 2062895
Charges sociales 854028 909511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2073154 2134973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43439 72180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 259709 550461
Total des charges d’exploitation (II) 9693225 9493152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1799027 -1854181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15 141
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15 141
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 61173 57257
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 61173 57257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -61158 -57116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1860186 -1911297
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6279 13602
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1852477 1924949
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1858756 1938551
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21965 36369
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21965 36369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1836791 1902182
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9752969 9577663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9776362 9586778
BENEFICE OU PERTE -23394 -9115
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2206
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90001
Total Immobilisations corporelles 39606994 1908422
Total Immobilisations financières 5812
Total Général 39767807 1908422
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90001
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41515416
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5812
Total Général 41676229
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65000 65000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78511 6473 84984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8308600 2065881 10374481
AMORTISSEMENTS Total Général 8452111 2072354 10524465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 23400
Total Provisions pour risques et charges 47008 23608 23400
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 8573 9612 8573 9612
Sur comptes clients 107014 33827 69487 71354
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 115587 43439 78060 80966
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5812 5812
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 155727 155727
Autres créances clients 556463 556463
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3441 3441
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 125743 125743
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2270518 2270518
Groupe et associés 31000 31000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34298 34298
Charges constatées d’avance 73531 73531
TOTAL ETAT DES CREANCES 3256534 3250722 5812
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 405998 405998
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1118556 37426 167149 913981
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 662219 662219
Personnel et comptes rattachés 104100 104100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 186838 186838
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 73070 73070
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11075 11075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2000 2000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21649 21649
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 31198 31198
TOTAL – ETAT DES DETTES 2616704 1535574 167149 913981
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35828
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel