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BILAN FRICHE LA BELLE DE MAI 2017 Siren 502062383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	14500		14500	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65000	65000		
Concessions, brevets et droits similaires	77262	69626	7635	14971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31410158	4923671	26486487	28022354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799931	1013174	786757	1082025
Autres immobilisations corporelles	440766	246465	194301	139414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4830407		4830407	4110365
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5812		5812	5812
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38629336	6317937	32311398	33374941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44411	6804	37607	42412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	845452	109794	735658	744173
Autres créances	5197642		5197642	4502547
Capital souscrit et appelé, non versé	21375		21375	25000
Valeurs mobilières de placement	140		140	140
Disponibilités	783123		783123	178779
Charges constatées d’avance	50929		50929	61315
TOTAL (II)	6943072	116598	6826474	5554366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17134		17134	17934
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45604042	6434535	39169507	38947241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	267000		280625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12599		12399	
Réserves statutaires ou contractuelles	60829		60263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5408		4843	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1943		1943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3627		1331	
Subventions d’investissement	35211411		33887868	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35562816		34249272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193136		272241	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193136		272241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396529		2206282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008511		1429893	
Dettes fiscales et sociales	536237		540912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467778		246558	
Produits constatés d’avance (2)			2083	
TOTAL (IV)	3413555		4425728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39169507		38947241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795674		3237045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				34320
Production vendue biens				
Production vendue services	1858883	19208	1878091	1637942
Chiffres d’affaires nets	1858883	19208	1878091	1672262
				
Production stockée				
Production immobilisée			81080	178054
Subventions d’exploitation			5147902	4941049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403785	236532
Autres produits			148974	658
Total des produits d’exploitation (I)			7659832	7028555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107019	74835
Variation de stock (marchandises)			6350	-20231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3354229	2994358
Impôts, taxes et versements assimilés			258121	260409
Salaires et traitements			2081291	2121286
Charges sociales			876425	889550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1946000	1609945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86121	61989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171836	165951
Autres charges			430605	220168
Total des charges d’exploitation (II) 			9317996	8378258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1658165	-1349703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85958	153216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85958	153216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85686	-153020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1743850	-1502723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49847		54186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1773332		1475223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1823179		1529409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37266		25355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21861			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75702		25355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1747477		1504054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9483282		8558160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9479656		8556829	
BENEFICE OU PERTE	3627		1331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77262		
Total Immobilisations corporelles		37599605		903519
Total Immobilisations financières		5812		
Total Général		37747679		903519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21862	38481262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5812
Total Général			21862	38629336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65000			65000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62290	7336		69626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4245447	1937864		6183311
AMORTISSEMENTS Total Général	4372738	1945200		6317937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113136
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	272241	171836	250942	193136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8349	6804	8349	6804
Sur comptes clients	95545	79317	65069	109794
Autres provisions pour dépréciation	22000		22000	
Total Provisions pour dépréciation	125894	86121	95418	116598
TOTAL GENERAL	398135	257957	346360	309733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		649828	346359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5812			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	282088			
Autres créances clients	563364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8860			
Impôts sur les bénéfices	111451			
T. V. A.	148192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4860320			
Groupe et associés	21375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69258			
Charges constatées d’avance	50929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6121652	6115840	5812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207846	207846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1188683	34299	153185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008511	1008511		
Personnel et comptes rattachés	139956	139956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238071	238071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152110	152110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6542	6542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500	4500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5907	5907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2952126	1797742	153185	1001199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65		64