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BILAN FRICHE LA BELLE DE MAI 2016 Siren 502062383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65000	65000		
Concessions, brevets et droits similaires	77262	62290	14971	3647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31432019	3409666	28022354	21945243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1736729	654704	1082025	929892
Autres immobilisations corporelles	320491	181078	139414	95305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4110365		4110365	7471971
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5812		5812	5812
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37747679	4372738	33374941	30451871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50761	8349	42412	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839718	95545	744173	749559
Autres créances	4549547	22000	4527547	11324054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140		140	140
Disponibilités	178779		178779	318705
Charges constatées d’avance	61315		61315	48473
TOTAL (II)	5680260	125894	5554366	12440931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17934		17934	18734
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43445873	4498632	38947241	42911536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	60263		55419	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4843			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12399		10689	
Report à nouveau	1943		1943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1331		11397	
Subventions d’investissement	33887868		33805158	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34249272		34158106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272241		152827	
Provisions pour charges			13554	
TOTAL (III)	478020		176382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2206282		6207190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429893		1447783	
Dettes fiscales et sociales	540912		807073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40779		110693	
Produits constatés d’avance (2)	2083		4310	
TOTAL (IV)	4219950		8577049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38947241		42911536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4217866		8572739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	971317		4927395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34320	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1672262	1542783
				
Production stockée				
Production immobilisée			178054	336748
Subventions d’exploitation			4941049	4534736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236532	172247
Autres produits			658	17071
Total des produits d’exploitation (I)			7028555	6603586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74835	
Variation de stock (marchandises)			-20231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2994358	2917230
Impôts, taxes et versements assimilés			260409	299245
Salaires et traitements			2121286	2045673
Charges sociales			889550	747642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1609945	1287864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61989	57063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165951	152827
Autres charges			24389	23380
Total des charges d’exploitation (II) 			8182480	7530924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1153925	-927338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153216	230895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153216	230895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153020	-230791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1306945	-1158129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54186		124727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1475223		1163461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1529409		1288188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25355		96304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25355		108662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1504054		1179526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8558160		7891878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8361051		7870481	
BENEFICE OU PERTE	1331		11397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59900		17362
Total Immobilisations corporelles		33084753		11859150
Total Immobilisations financières		5812		
Total Général		33215464		11876513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7344298	37599605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5812
Total Général			7344298	37747679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65000			65000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56253	6038		62290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2642340	1603107		
AMORTISSEMENTS Total Général	2763593	1609144		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165951
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106290
Total Provisions pour risques et charges	166382	165952	60092	272241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8349		8349
Sur comptes clients	78209	53640	36303	95545
Autres provisions pour dépréciation	52000		30000	22000
Total Provisions pour dépréciation	130209	61989	66303	125894
TOTAL GENERAL	296590	227941	126395	398135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227941	90092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5812			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	115714			
Autres créances clients	724004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14288			
Impôts sur les bénéfices	100390			
T. V. A.	507841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3844847			
Groupe et associés	25000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55552			
Charges constatées d’avance	61315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5456392	5334866	121526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	984764	984764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221518	32835	146647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1429893	1429893		
Personnel et comptes rattachés	146386	146386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242841	242841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131282	131282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20403	20403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40779	40779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2083	2083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4219950	3031267	146647	1042036
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel