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BILAN FORME-HOTEL MONTPELLIER 2017 Siren 502049984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3849	2875	974	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68068	24146	43922	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11395	3430	7966	
Autres immobilisations corporelles	402880	311420	91460	
Immobilisations en cours	1775		1775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
TOTAL (I)	531368	341870	189497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1439		1439	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2874		2874	
Autres créances	12884		12884	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507906		507906	
Disponibilités	42066		42066	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	567169		567169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098537	341870	756666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362182			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171449			
Subventions d’investissement	13652			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1086			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13080			
Dettes fiscales et sociales	59368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1157			
Autres dettes	4199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1349		1349	
Production vendue biens				
Production vendue services	930357		930357	
Chiffres d’affaires nets	931707		931707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9147	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1003	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			941857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179	
Autres achats et charges externes			416224	
Impôts, taxes et versements assimilés			15115	
Salaires et traitements			183454	
Charges sociales			25374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1965	
Total des charges d’exploitation (II) 			713744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14717			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786067			
BENEFICE OU PERTE	171449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3849		
Total Immobilisations corporelles		448131		35988
Total Immobilisations financières		33200		10200
Total Général		485180		46188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				484119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43400
Total Général				531368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2875			2875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292364	46631		338995
AMORTISSEMENTS Total Général	295239	46631		341870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4403			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48758	15758	33000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109770	109770		
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	13080	13080		
Personnel et comptes rattachés	19737	19737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23280	23280		
Impôts sur les bénéfices	13786	13786		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2565	2565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1157	1157		
Groupe et associés	9654	9654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4199	4199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197297	197297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	226461			
Personnel extérieur à l’entreprise	229			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416224			
Taxe professionnelle	8713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15115			
Montant de la TVA. collectée	93804			
Total TVA. déductible sur biens et services	67378			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel