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BILAN FORME-HOTEL MONTPELLIER 2016 Siren 502049984				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3849	2875	974	974
Immobilisations corporelles	448131	292364	155766	188383
Immobilisations financières	33200		33200	33200
Total Actif Immobilisé	485180	295239	189940	222557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2820		2820	1585
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1919		1919	9528
Créances – Autres	32044		32044	114
Valeurs mobilières de placement	381949		381949	270795
Disponibilités	14247		14247	5509
Caisse			3935	904
Charges constatées d’avance				193
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	436914		436914	288628
Total général Actif	922094			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			254420	103385
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			107762	151035
Provisions réglementées			28052	42451
Total des capitaux propres - Total I			401234	307871
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105580	116629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7655	799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			112386	84399
Produits constatés d’avance				1487
Total des dettes			225621	203313
Total général Passif			626855	511184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	858567		790249	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2230		4019	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	860796		794268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23568		21247	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-410		-1150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-825		-435	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	406820		312979	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	14882		17381	
Rémunérations du personnel 	195830		155736	
Charges sociales	30114		24097	
Dotations aux amortissements	71149		65701	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	741127		595555	
Résultat d’exploitation	119669		198713	
Produits financiers	1199		1028	
Produits exceptionnels	28346		14981	
Charges financières	3375		3115	
Charges exceptionnelles	95			
Impôts sur les bénéfices	37982		60572	
Bénéfice ou perte	107762		151035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8787	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			447539	
Total Immobilisations (Augmentations)			38532	
Total Immobilisations (Diminutions)			892	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel