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BILAN F2CP 2017 Siren 502092646
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 920 920
Fonds commercial 2505080 2505080 2505080
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10715 8177 2539 3369
Autres immobilisations corporelles 319675 136769 182906 199913
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 74565 74565 74565
Prêts
Autres immobilisations financières 1886 1886 1886
TOTAL (I) 2912841 145865 2766976 2784813
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 321884 321884 343585
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 62840 62840 68519
Autres créances 36740 36740 28091
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 567712 567712 547393
Charges constatées d’avance 10488 10488 10167
TOTAL (II) 999665 999665 997755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3912506 145865 3766641 3782568
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 350000 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35000 35000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1329000 1085150
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 220161 243849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1934161 1714000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1130787 1304492
Emprunts et dettes financières divers (4) 385988 419046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 236833 230994
Dettes fiscales et sociales 78872 114036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1832480 2068569
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3766641 3782568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 869193 940323
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2506000
Total Immobilisations corporelles 320463 9927
Total Immobilisations financières 76451
Total Général 2902914 9927
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2506000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 330390
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 76451
Total Général 2912841
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 920 920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 117181 27764 144945
AMORTISSEMENTS Total Général 118101 27764 145865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1886 1886
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 62840 62840
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 43 43
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 661 661
Impôts sur les bénéfices 4912 4912
T. V. A. 7458 7458
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9315 9315
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14352 14352
Charges constatées d’avance 10488 10488
TOTAL ETAT DES CREANCES 111955 110069 1886
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1130787 167500 690414
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 236833 236833
Personnel et comptes rattachés 35113 35113
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32786 32786
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5886 5886
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5087 5087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 385988 385988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1832480 869193 690414 272873
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1099249
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1272952
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 72562 68034
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26768 21558
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71616 69403
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 170947 158994
Taxe professionnelle 6527 8908
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6191 6148
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12718 15056
Montant de la TVA. collectée 166012 168282
Total TVA. déductible sur biens et services 120875 131683
Effectif moyen du personnel 11 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 11 11