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BILAN ENERCOBAT 2019 Siren 502052731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11665	11556	109	2074
Immobilisations corporelles	79629	65185	14444	21918
Immobilisations financières	930		930	1980
Total Actif Immobilisé	92224	76741	15483	25972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	409
Créances – Clients et comptes rattachés	47590	5472	42118	61598
Créances – Autres	404		404	7053
Valeurs mobilières de placement	24031		24031	24031
Disponibilités	13065		13065	43528
Caisse				
Charges constatées d’avance				176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85108	5472	79636	136795
Total général Actif	177332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			71740	108206
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-42030	-36466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38510	80540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23557	29422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6605	8683
Fournisseurs et comptes rattachés			5368	17388
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2444		
Autres dettes			21078	26734
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56608	82228
Total général Passif			95119	162767
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17542	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1243	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	196240		265319	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196241		268227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83610		132267	
(dont taxe professionnelle)	1076			
Impôts, taxes et versements assimilés	1839		2971	
Rémunérations du personnel 	124420		131605	
Charges sociales	16857		23516	
Dotations aux amortissements	9097		10625	
Dotations aux provisions	2052		3420	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	303		202	
Total des charges d’exploitation	238178		304606	
Résultat d’exploitation	-41936		-36379	
Produits financiers	360		360	
Produits exceptionnels	1588		3	
Charges financières	368		449	
Charges exceptionnelles	1673			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-42030		-36466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40767			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7103			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8433	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			110	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1050	
Total Immobilisations (Valeur brute)			108875	
Total Immobilisations (Augmentations)			110	
Total Immobilisations (Diminutions)			16761	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1503	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1243	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2052	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2052	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7103	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel