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BILAN ENERCOBAT 2017 Siren 502052731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19307	15305	4002	4909
Immobilisations corporelles	86797	56972	29826	35275
Immobilisations financières	1980		1980	1980
Total Actif Immobilisé	108085	72277	35808	42165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				7271
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	277		277	303
Créances – Clients et comptes rattachés	113319	2508	110811	130345
Créances – Autres	15233		15233	17132
Valeurs mobilières de placement	24031		24031	24031
Disponibilités	58751		58751	61206
Caisse				
Charges constatées d’avance				950
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211612	2508	209104	241238
Total général Actif	319696			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			108205	95572
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10121	12633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127127	117005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35177	40823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13174	45669
Fournisseurs et comptes rattachés			17850	36061
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4409		
Autres dettes			51584	43844
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117785	166397
Total général Passif			244911	283403
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29368	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309689		309967	
Production stockée	-7271		1611	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1659		2305	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304077		313883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115907		136721	
(dont taxe professionnelle)	1056			
Impôts, taxes et versements assimilés	2037		1898	
Rémunérations du personnel 	138538		127809	
Charges sociales	25901		23917	
Dotations aux amortissements	10359		7546	
Dotations aux provisions	608			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	293349		297892	
Résultat d’exploitation	10728		15992	
Produits financiers	355		360	
Produits exceptionnels	226		50	
Charges financières	529		1335	
Charges exceptionnelles	211		817	
Impôts sur les bénéfices	448		1616	
Bénéfice ou perte	10121		12633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59452			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12286			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1830	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			851	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3050	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104083	
Total Immobilisations (Augmentations)			5730	
Total Immobilisations (Diminutions)			1728	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12286	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel