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BILAN DUNAN JARDINS 2017 Siren 502056146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167500		167500	167500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32892	28465	4427	4603
Autres immobilisations corporelles	49247	31159	18088	12910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9264		9264	9241
TOTAL (I)	258903	59624	199279	194255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				41235
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342031	25472	316559	310849
Autres créances	243736		243736	418992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190515		190515	288511
Charges constatées d’avance	2754		2754	4300
TOTAL (II)	779036	25472	753564	1063887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037939	85096	952843	1258141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	761785		835271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45201		26515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757284		902485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25264		36818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2465		49	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32212		158160	
Dettes fiscales et sociales	108747		153309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26871		7320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195558		355656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952843		1258141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181374		336508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1121383		1121383	1230292
Chiffres d’affaires nets	1121383		1121383	1230292
				
Production stockée			-41235	41235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19244	23266
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1099396	1294797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180933	176716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576663	441625
Impôts, taxes et versements assimilés			5742	5951
Salaires et traitements			286136	445449
Charges sociales			90385	150067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7012	42276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	21347
Total des charges d’exploitation (II) 			1147065	1283431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47669	11366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			793	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957	1489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957	1489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164	-1127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47833	10239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			237560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		237845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-840		12155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3472		-4121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100189		1545160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145390		1518645	
BENEFICE OU PERTE	-45201		26515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9138		11308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5255		6552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167500		
Total Immobilisations corporelles		70126		12013
Total Immobilisations financières		9241		23
Total Général		246867		12036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9264
Total Général				258903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52613	7012		59624
AMORTISSEMENTS Total Général	52613	7012		59624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39461		13989	25472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39461		13989	25472
TOTAL GENERAL	39461		13989	25472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9264	9264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18263			
T. V. A.	6766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218631			
Charges constatées d’avance	2754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	597785	597785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25264	11079	14185	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	32212	32212		
Personnel et comptes rattachés	15607	15607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34104	34104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57057	57057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1979	1979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2417	2417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26871	26871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195558	181374	14185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	19291		28430	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	430414		240952	
Location, charges locatives et de copropriété	42935		48009	
Personnel extérieur à l’entreprise			830	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21747		35585	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81567		116249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	576663		441625	
Taxe professionnelle	2447		2249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3295		3702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5742		5951	
Montant de la TVA. collectée	218590		249716	
Total TVA. déductible sur biens et services	125193		77801	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel