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BILAN CHEMINS DU NORD 2018 Siren 502059942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	195643	94747	100896	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	195643	94747	100896	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13947	1120	12826	
Créances – Autres	708		708	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18570		18570	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3042		3042	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36267	1120	35146	
Total général Actif	231910			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			520	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27260	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			384	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33364	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3952	
Fournisseurs et comptes rattachés			3380	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10390		
Autres dettes			20193	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102679	
Total général Passif			136043	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62544	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3148	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106141			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106187			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8407			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51399			
(dont taxe professionnelle)	939			
Impôts, taxes et versements assimilés	1628			
Rémunérations du personnel 	19238			
Charges sociales	2365			
Dotations aux amortissements	20672			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	103711			
Résultat d’exploitation	2476			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2092			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	384			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17305			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7217			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193495	
Total Immobilisations (Augmentations)			3148	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7217	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel