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BILAN CH ENTREPRISE 2021 Siren 502087604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138820	5186	133634	135062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1721001		1721001	1521001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2355078		2355078	2355078
Prêts				
Autres immobilisations financières	46337		46337	46337
TOTAL (I)	4261236	5186	4256050	4057478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4560		4560	
Autres créances	2751203		2751203	2159688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4088161	113259	3974902	4563149
Disponibilités	1032995		1032995	739230
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7876919	113259	7763661	7462067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12138156	118445	12019711	11519545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3870		3870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9982749		10745631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277076		37117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18493		10993	
TOTAL (I)	10282688		10798112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955559		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3033		213557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491		1348	
Dettes fiscales et sociales	777940		6529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737023		721433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12019711		11519545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826238		265874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	
Autres produits			56	1150
Total des produits d’exploitation (I)			3856	1150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14880	12124
Impôts, taxes et versements assimilés			1589	1882
Salaires et traitements			17172	19329
Charges sociales			1336	1848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1428	755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36405	35938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32550	-34788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175263	126856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69796	66218
Autres intérêts et produits assimilés			29143	1893
Reprises sur provisions et transferts de charges			124264	8468
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35860	3116
Total des produits financiers (V)			434325	206552
Dotations financières sur amortissements et provisions			113259	124264
Intérêts et charges assimilées			2043	2653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2754	6770
Total des charges financières (VI)			118056	133687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316269	72865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283719	38077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500		1872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500		1872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7500		-1872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-857		-912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438181		207702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161104		170585	
BENEFICE OU PERTE	277076		37117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138820		
Total Immobilisations financières		3922416		246337
Total Général		4061236		246337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138820
Prêts et immobilisations financières			46337	
Total Immobilisations financières			46337	4122416
Total Général			46337	4261236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3758	1428		5186
AMORTISSEMENTS Total Général	3758	1428		5186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18493
Total Provisions réglementées	10993	7500		18493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	124264	113259	124264	113259
Total Provisions pour dépréciation	124264	113259	124264	113259
TOTAL GENERAL	135257	120759	124264	131752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		113259	124264	
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46337	46337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4560	4560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20773	20773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés	2730285	2730285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2802100	2802100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955559	44774	275785	635000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491	491		
Personnel et comptes rattachés	1378	1378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1986	1986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	760	760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2755	2755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774093	774093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737023	826238	275785	635000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel