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BILAN CH ENTREPRISE 2020 Siren 502087604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138820	3758	135062	123706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1521001		1521001	1321001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2355078		2355078	2355078
Prêts				
Autres immobilisations financières	46337		46337	46337
TOTAL (I)	4061236	3758	4057478	3846122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3442
Autres créances	2159688		2159688	2058770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4687413	124264	4563149	4596531
Disponibilités	739230		739230	673881
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7586331	124264	7462067	7332623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11647567	128022	11519545	11178745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3870		3870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10745631		10626938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37117		118693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10993		9121	
TOTAL (I)	10798112		10759122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213557		315196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348			
Dettes fiscales et sociales	6529		1927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			102500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721433		419623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11519545		11178745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265874		419623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2868
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				2868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1150	
Total des produits d’exploitation (I)			1150	2868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2818
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12124	15628
Impôts, taxes et versements assimilés			1882	148
Salaires et traitements			19329	1611
Charges sociales			1848	168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755	581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			35938	20954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34788	-18086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126856	36708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66218	62373
Autres intérêts et produits assimilés			1893	9735
Reprises sur provisions et transferts de charges			8468	62696
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3116	
Total des produits financiers (V)			206552	171513
Dotations financières sur amortissements et provisions			124264	8468
Intérêts et charges assimilées			2653	14044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6770	
Total des charges financières (VI)			133687	22512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72865	149000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38077	130914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1872		9121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1872		9121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1872		-9121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-912		3100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207702		174381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170585		55687	
BENEFICE OU PERTE	37117		118693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126709		12111
Total Immobilisations financières		3722416		246337
Total Général		3849125		258448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46337	3922416
Total Général			46337	4061236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3003	755		3758
AMORTISSEMENTS Total Général	3003	755		3758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10993
Total Provisions réglementées	9121	1872		10993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8468	124264	8468	124264
Total Provisions pour dépréciation	8468	124264	8468	124264
TOTAL GENERAL	17589	126136	8468	135257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		124264	8468	
                                            - Exceptionnelles		1872		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46337	46337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18914	18914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2140774	2140774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206025	2206025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	44441	138059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1348	1348		
Personnel et comptes rattachés	2869	2869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2269	2269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1390	1390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213557	213557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721433	265874	138059	317500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel