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BILAN CAP FINANCES 2020 Siren 502016033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21179	21179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24652	4387	20264	21908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142637	64933	77703	88461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7516		7516	7516
Créances rattachées à des participations	23851		23851	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	221837	90500	131337	119886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45713		45713	38400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				544
Clients et comptes rattachés	140671		140671	208144
Autres créances	3541		3541	1047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	1200
Disponibilités	199949		199949	20675
Charges constatées d’avance	800		800	3406
TOTAL (II)	391876		391876	273418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613714	90500	523213	393304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169768		142662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49255		27105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3467		2169	
TOTAL (I)	244491		193937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164000		62598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7193		37526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53871		68812	
Dettes fiscales et sociales	35393		21115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18263		9313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278722		199367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523213		393304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252907		155366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713360		713360	864815
Chiffres d’affaires nets	713360		713360	864815
				
Production stockée			7313	-3643
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14616	5750
Autres produits			2294	2
Total des produits d’exploitation (I)			740083	866925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311633	410369
Impôts, taxes et versements assimilés			42447	54256
Salaires et traitements			252439	228611
Charges sociales			46801	84426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16037	18598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31610	37528
Total des charges d’exploitation (II) 			700970	833791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39112	33134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23851	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			77	12
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23929	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22845	-1357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61957	31776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2075		17195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2075		17195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1298		1298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1298		10397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776		6797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13479		11469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766087		884132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716831		857027	
BENEFICE OU PERTE	49255		27105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20949		24130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45831		
Total Immobilisations corporelles		140262		3636
Total Immobilisations financières		9516		23851
Total Général		195610		27488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1261	142637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33368
Total Général			1261	221837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23923	1643		25566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51801	15655	1261	64933
AMORTISSEMENTS Total Général	75724	17298	1261	90500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3467
Total Provisions réglementées	2169	1298		3467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2169	1298		3467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1298		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23851		23851	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140671	140671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3541	3541		
Charges constatées d’avance	800	800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170865	145013	25851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164000	138186	25814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53871	53871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35393	35393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25456	25456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278722	252907	25814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel