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BILAN CABINET TUMERELLE 2016 Siren 502012149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				4
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	116000		116000	116000
Autres immobilisations incorporelles	5064	3269	1795	1739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2692	1948	744	1081
Autres immobilisations corporelles	16568	13415	3153	4678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	141884	18632	123252	125058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18620		18620	39669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	209520	36546	172973	101630
Autres créances	23253		23253	28164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45290
Disponibilités	75424		75424	18273
Charges constatées d’avance	3310		3310	10133
TOTAL (II)	330231	36546	293685	243159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472115	55178	416937	368218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1410		1410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141		141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161255		144762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32863		16493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195670		162806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37		44666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35586		25826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8504		8598	
Dettes fiscales et sociales	68595		60615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5800		65707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121267		205411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416937		368218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375829		375829	289763
Chiffres d’affaires nets	375829		375829	289763
				
Production stockée			-21049	29559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13573	964
Autres produits			49	2
Total des produits d’exploitation (I)			368402	320778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97027	92388
Impôts, taxes et versements assimilés			1968	2518
Salaires et traitements			139455	130460
Charges sociales			22065	55634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2628	2868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6423	16637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20462	6
Total des charges d’exploitation (II) 			290027	300512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78375	20266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1511	2435
Différences négatives de change			105	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1616	2435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1616	-1770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76759	18496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61280			
Total des produits exceptionnels (VII)	61350		61280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		61315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38650		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5246		1968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429752		382723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396888		366230	
BENEFICE OU PERTE	32863		16493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123203		821
Total Immobilisations corporelles		19260		
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		144023		821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2960	121064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général			2960	141884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5464	765	2960	3269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13501	1863		15363
AMORTISSEMENTS Total Général	18965	2628	2960	18632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43697	6423	13573	36546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43697	6423	13573	36546
TOTAL GENERAL	43697	106423	13573	136546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6423	13573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	61280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560			
Clients douteux ou litigieux	35437			
Autres créances clients	174082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1631			
T. V. A.	2986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18637			
Charges constatées d’avance	3310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237643	200646	36997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8504	8504		
Personnel et comptes rattachés	10994	10994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21080	21080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36520	36520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35586	35586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5800	5800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118522	118522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel