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BILAN AVENIR SOLUTION 2021 Siren 502092562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88834	57854	30980	38845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465200		465200	465200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	554034	57854	496180	504045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9600		9600	192000
Autres créances	971574		971574	1000167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11232		11232	22077
Charges constatées d’avance				162
TOTAL (II)	992406		992406	1214406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546440	57854	1488585	1718450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120384		120384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12038		12038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776245		891526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1365		-115282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910032		908667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29591		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383232		372304	
Dettes fiscales et sociales	105447		124927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60283		312447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578553		809783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488585		1718450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556185		809783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	368000		368000	220000
Chiffres d’affaires nets	368000		368000	220000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13393	40434
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			381401	260434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47712	46559
Impôts, taxes et versements assimilés			10268	10952
Salaires et traitements			216704	274202
Charges sociales			93458	42727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8170	1281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			376318	375721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5084	-115287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4508	-115577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770		4504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-770		296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381401		265234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380036		380516	
BENEFICE OU PERTE	1365		-115282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3439		6351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13393		40434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88529		305
Total Immobilisations financières		465200		
Total Général		553729		305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465200
Total Général				554034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49684	8170		57854
AMORTISSEMENTS Total Général	49684	8170		57854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9600	9600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74135	74135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16907	16907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880532	880532		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	981174	981174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29506	7138	22368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383232	383232		
Personnel et comptes rattachés	18646	18646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52143	52143		
Impôts sur les bénéfices	18005	18005		
T.V.A.	13394	13394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3259	3259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60283	60283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578553	556185	22368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3276	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	10000		10000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9358		10039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28354		26520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47712		46559	
Taxe professionnelle	1164		2612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9104		8340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10268		10952	
Montant de la TVA. collectée	72003		96000	
Total TVA. déductible sur biens et services	6214		6316	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4