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BILAN AUT'EAU PARK 2017 Siren 502038342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8899	4189	4710	2883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8184	6669	1515	
Autres immobilisations corporelles	66482	18142	48340	25028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10405		10405	10320
TOTAL (I)	93970	29000	64970	38231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74333		74333	69348
Autres créances	47143		47143	48832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12694		12694	20928
Charges constatées d’avance	7232		7232	3370
TOTAL (II)	141401		141401	142478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235371	29000	206371	180709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900			
Report à nouveau	98		-86155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70368		87753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62770		7598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41416		22518	
Dettes fiscales et sociales	201967		142720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088		925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269142		166179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206371		180709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250396		166179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	873883		873883	751801
Chiffres d’affaires nets	873883		873883	751801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8838	1306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12161	30545
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			894970	783652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27612	49374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197280	90797
Impôts, taxes et versements assimilés			14932	9794
Salaires et traitements			567229	428122
Charges sociales			128196	81328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7816	3372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6932
Autres charges			8302	26169
Total des charges d’exploitation (II) 			951367	695888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56397	87764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1962	1926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1962	1926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1962	-1926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58358	85838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2115		7247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15115		7247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10672		5331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27125		5331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12010		1916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910085		790898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980454		703145	
BENEFICE OU PERTE	-70368		87753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9187		5766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5230		4545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5599		3300
Total Immobilisations corporelles		43506		47623
Total Immobilisations financières		10320		85
Total Général		59425		51008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16463	74666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10405
Total Général			16463	93970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2716	1473		4189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18478	6343	10	24811
AMORTISSEMENTS Total Général	21194	7816	10	29000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6932		6932	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6932		6932	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10405	10405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices	33520			
T. V. A.	5521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5965			
Charges constatées d’avance	7232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139113	139113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24655	5909	18746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41416	41416		
Personnel et comptes rattachés	50096	50096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80923	80923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51280	51280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19668	19668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088	1088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269142	250396	18746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	32959		54444	
Sous-traitance	10071		1057	
Location, charges locatives et de copropriété	44215		15834	
Personnel extérieur à l’entreprise	28169		5000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31878		23554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82948		45351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197280		90797	
Taxe professionnelle	1388		1267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13544		8527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14932		9794	
Montant de la TVA. collectée	174777		150360	
Total TVA. déductible sur biens et services	38389		23730	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20