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BILAN AUT'EAU PARK 2016 Siren 502038342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5599	2716	2883	4003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6496	6496		
Autres immobilisations corporelles	37010	11982	25028	3903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10320		10320	2820
TOTAL (I)	59425	21194	38231	10726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69348		69348	55993
Autres créances	48832		48832	38472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20928		20928	2505
Charges constatées d’avance	3370		3370	693
TOTAL (II)	142478		142478	97662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201903	21194	180709	108388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86155		-83442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87753		-2713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7598		-80155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6932		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6932		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22518		15917	
Dettes fiscales et sociales	142720		141704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	925		4906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166179		162543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180709		108388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166179		162543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	751801		751801	685269
Chiffres d’affaires nets	751801		751801	685269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30545	4532
Autres produits				89
Total des produits d’exploitation (I)			783652	689890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49374	54665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90797	104986
Impôts, taxes et versements assimilés			9794	10900
Salaires et traitements			428122	417599
Charges sociales			81328	79460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3372	3704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6932	14069
Autres charges			26169	
Total des charges d’exploitation (II) 			695888	685382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87764	4508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1926	1726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1926	1726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1926	-1726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85838	2782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7247		1173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7247		1173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5331		6668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5331		6668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1916		-5495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790898		691063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703145		693777	
BENEFICE OU PERTE	87753		-2713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5766		5766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4545		4532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5599		
Total Immobilisations corporelles		20128		23378
Total Immobilisations financières		2820		7500
Total Général		28547		30878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10320
Total Général				59425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596	1120		2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16225	2252		18478
AMORTISSEMENTS Total Général	17821	3372		21194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6932
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000	6932	26000	6932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26000	6932	26000	6932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6932	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10320	10320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11610			
Impôts sur les bénéfices	21548			
T. V. A.	2103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11893			
Charges constatées d’avance	3370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131870	131870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22518	22518		
Personnel et comptes rattachés	53591	53591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46728	46728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20618	20618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21783	21783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	925	925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166179	166179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18667		24433	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	54444		59374	
Sous-traitance	1057			
Location, charges locatives et de copropriété	15834		14128	
Personnel extérieur à l’entreprise	5000		16017	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23554		27055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45351		47787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90797		104986	
Taxe professionnelle	1267		1262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8527		9638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9794		10900	
Montant de la TVA. collectée	150360		137054	
Total TVA. déductible sur biens et services	23730		25474	
Effectif moyen du personnel	20		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		21