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BILAN TAIKI COSMETICS EUROPE SAS 2021 Siren 501946263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57023	57023		752
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193600	132913	60686	90943
Autres immobilisations corporelles	174093	152902	21190	45286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26469		26469	25987
TOTAL (I)	951185	342839	608346	662969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59071	22989	36082	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555893		555893	788258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2033899	9472	2024428	1267877
Autres créances	35187		35187	333928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2590322		2590322	3543905
Charges constatées d’avance	86124		86124	52132
TOTAL (II)	5360496	32460	5328036	5986101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2537		2537	869
TOTAL GENERAL (0 à V)	6314218	375299	5938919	6649939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1021967		-1096178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216635		32132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3894668		3635954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101537		120869	
Provisions pour charges	73596		113497	
TOTAL (III)	175134		234366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1538035		114340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311574		2310760	
Dettes fiscales et sociales	3182		343253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1862828		2774687	
(V)	6289		4932	
TOTAL GENERAL (I à V)	5938919		6649939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4074972	3357103	7432075	8849925
Production vendue biens	22963		22963	23297
Production vendue services	417840	47952	465792	124094
Chiffres d’affaires nets	4515775	3405055	7920830	8997316
				
Production stockée				557
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97601	6683
Autres produits			111946	149524
Total des produits d’exploitation (I)			8130378	9154079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4740178	5667041
Variation de stock (marchandises)			232365	249063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108097	67110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59071	80080
Autres achats et charges externes			1293273	1184834
Impôts, taxes et versements assimilés			24112	43724
Salaires et traitements			783055	792235
Charges sociales			369005	391294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55105	77073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308236	407286
Total des charges d’exploitation (II) 			7854355	8959741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276023	194339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2043
Différences positives de change			115273	68754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115273	70798
Dotations financières sur amortissements et provisions			1668	869
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			92282	212797
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93950	213666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21323	-142869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297346	51470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80711		17333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8245651		9224877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8029016		9192745	
BENEFICE OU PERTE	216635		32132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557023		
Total Immobilisations corporelles		367692		
Total Immobilisations financières		25987		482
Total Général		950703		482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26469
Total Général				951185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56271	752		57023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231464	54352		285816
AMORTISSEMENTS Total Général	287734	55105		342839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2537
Provisions pour pensions et obligations similaires				73596
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234366	44432	103665	175134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22989		22989
Sur comptes clients	9472			9472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9472	22989		32460
TOTAL GENERAL	243838	67421	103665	207594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65752	61585	
                                             - Financières		668		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26469		26469	
Clients douteux ou litigieux	10585	10585		
Autres créances clients	2023315	2023315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26556	26556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2588	2588		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43	43		
Charges constatées d’avance	86124	86124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181680	2155211	26469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1538035	1538035		
Personnel et comptes rattachés	117010	117010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120176	120176		
Impôts sur les bénéfices	63019	63019		
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10769	10769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3182	3182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852791	1852791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14