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BILAN TAIKI COSMETICS EUROPE SAS 2020 Siren 501946263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57023	56271	752	18719
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193600	102657	90943	121200
Autres immobilisations corporelles	174093	128807	45286	71767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25987		25987	26019
TOTAL (I)	950703	287734	662969	737705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				80080
En cours de production de biens				-557
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	788258		788258	1037321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277349	9472	1267877	2120264
Autres créances	333928		333928	288783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3543905		3543905	2301789
Charges constatées d’avance	52132		52132	64646
TOTAL (II)	5995572	9472	5986101	5892326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	869		869	2043
TOTAL GENERAL (0 à V)	6947144	297206	6649939	6632075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1096178		-2118811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32132		1022633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3635954		3603822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120869		2043	
Provisions pour charges	113497		98550	
TOTAL (III)	234366		100593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114340		5988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2310760		2469148	
Dettes fiscales et sociales	343253		408344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6334		31160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2774687		2914640	
(V)	4932		13020	
TOTAL GENERAL (I à V)	6649939		6632075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4811459	4055313	8866772	14915477
Production vendue biens	4364	2085	6450	9356
Production vendue services	84013	40081	124094	118789
Chiffres d’affaires nets	4899837	4097479	8997316	15043621
				
Production stockée			557	-243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6683	651772
Autres produits			149524	94858
Total des produits d’exploitation (I)			9154079	15790008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5667041	10150790
Variation de stock (marchandises)			249063	157665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67110	130393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80080	54824
Autres achats et charges externes			1184834	1590358
Impôts, taxes et versements assimilés			43724	51086
Salaires et traitements			792235	857727
Charges sociales			391294	433613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77073	66774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134947	32747
Autres charges			272339	852807
Total des charges d’exploitation (II) 			8959741	14378785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194339	1411223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68754	71247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70798	76362
Dotations financières sur amortissements et provisions			869	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			212797	18697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213666	18697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142869	57665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51470	1468888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17333		446255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9224877		15866370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9192745		14843737	
BENEFICE OU PERTE	32132		1022633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557023		
Total Immobilisations corporelles		433850		2368
Total Immobilisations financières		26019		
Total Général		1016891		2368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68525	367692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32		25987
Total Général		32	68525	950703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38304	17967		56271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240882	59107	68525	231464
AMORTISSEMENTS Total Général	279186	77073	68525	287734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				869
Provisions pour pensions et obligations similaires				113497
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100593	234816	101043	234366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9472			9472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9472			9472
TOTAL GENERAL	110065	234816	101043	243838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113947		
                                             - Financières		869	2043	
                                            - Exceptionnelles		120000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25987		25987	
Clients douteux ou litigieux	10585	10585		
Autres créances clients	1266764	1266764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	295629	295629		
T. V. A.	23090	23090		
Autres impôts, taxes versements assimilés	286	286		
Divers	8923	8923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	52132	52132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1689396	1663409	25987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2310760	2310760		
Personnel et comptes rattachés	105019	105019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130254	130254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95205	95205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12774	12774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6334	6334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2660347	2660347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16