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BILAN TAIKI COSMETICS EUROPE SAS 2019 Siren 501946263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57023	38304	18719	36686
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262125	140925	121200	61869
Autres immobilisations corporelles	171724	99957	71767	94588
Immobilisations en cours				55692
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26019		26019	25462
TOTAL (I)	1016891	279186	737705	774297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80080		80080	134905
En cours de production de biens	-557		-557	-314
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037321		1037321	1194986
Avances et acomptes versés sur commandes				7718
Clients et comptes rattachés	2129736	9472	2120264	2954658
Autres créances	288783		288783	274466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2301789		2301789	2729083
Charges constatées d’avance	64646		64646	127931
TOTAL (II)	5901798	9472	5892326	7423433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2043		2043	44505
TOTAL GENERAL (0 à V)	6920733	288658	6632075	8242235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2118811		-4141637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022633		2022826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3603822		2581189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2043		499565	
Provisions pour charges	98550		78671	
TOTAL (III)	100593		578236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5988		2295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469148		4156430	
Dettes fiscales et sociales	408344		842621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31160		24430	
Produits constatés d’avance (2)			40192	
TOTAL (IV)	2914640		5065968	
(V)	13020		16843	
TOTAL GENERAL (I à V)	6632075		8242235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6912688	8002789	14915477	19913796
Production vendue biens		9356	9356	22748
Production vendue services	66117	52672	118789	193477
Chiffres d’affaires nets	6978804	8064817	15043621	20130021
				
Production stockée			-243	-314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651772	271219
Autres produits			94858	433259
Total des produits d’exploitation (I)			15790008	20834184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10150790	12500285
Variation de stock (marchandises)			157665	-208800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130393	577757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54824	-6926
Autres achats et charges externes			1590358	2262160
Impôts, taxes et versements assimilés			51086	102169
Salaires et traitements			857727	943713
Charges sociales			433613	403268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66774	55890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32747	471898
Autres charges			852807	773519
Total des charges d’exploitation (II) 			14378785	17904913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1411223	2929272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71247	97085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76362	275617
Dotations financières sur amortissements et provisions			44505	
Intérêts et charges assimilées			3115	
Différences négatives de change			18697	198614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18697	246234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57665	29382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468888	2958654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446255		941962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15866370		21115935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14843737		19093109	
BENEFICE OU PERTE	1022633		2022826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557023		
Total Immobilisations corporelles		405370		53136
Total Immobilisations financières		25462		
Total Général		987856		53136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23511	1146	433850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-557		26019
Total Général		22954	1146	1016891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20337	17967		38304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193221	48807	1146	240882
AMORTISSEMENTS Total Général	213558	66774	1146	279186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2043
Provisions pour pensions et obligations similaires				98550
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	578236	32747	510389	100593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39450		29979	9472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39450		29979	9472
TOTAL GENERAL	617686	32747	540368	110065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32747	540368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26019		26019	
Clients douteux ou litigieux	10585	10585		
Autres créances clients	2119151	2119151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214626	214626		
T. V. A.	34352	34352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35305	35305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64646	64646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509184	2483165	26019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2469148	2469148		
Personnel et comptes rattachés	190810	190810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192539	192539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5661	5661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19334	19334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31160	31160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2908652	2908652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel