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BILAN TAIKI COSMETICS EUROPE SAS 2018 Siren 501946263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57023	20337	36686	22
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				43220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182922	121053	61869	458
Autres immobilisations corporelles	166756	72168	94588	116739
Immobilisations en cours	55692		55692	
Avances et acomptes				30982
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25462		25462	29094
TOTAL (I)	987856	213558	774297	720515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134905		134905	127979
En cours de production de biens	-314		-314	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1194986		1194986	986186
Avances et acomptes versés sur commandes	7718		7718	11395
Clients et comptes rattachés	2994108	39450	2954658	2827253
Autres créances	274466		274466	27993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2729083		2729083	1837903
Charges constatées d’avance	127931		127931	67917
TOTAL (II)	7462883	39450	7423433	5886626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44505		44505	178532
TOTAL GENERAL (0 à V)	8495244	253009	8242235	6785673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4141637		-5890073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2022826		1811709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2581189		621636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	499565		178532	
Provisions pour charges	78671			
TOTAL (III)	578236		178532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			166764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2295		3180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4156430		4912026	
Dettes fiscales et sociales	842621		754845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24430		44697	
Produits constatés d’avance (2)	40192		1211	
TOTAL (IV)	5065968		5882723	
(V)	16843		102783	
TOTAL GENERAL (I à V)	8242235		6785673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8865813	11047982	19913796	14677325
Production vendue biens	2608	20140	22748	6109
Production vendue services	133362	60115	193477	93809
Chiffres d’affaires nets	9001784	11128237	20130021	14777243
				
Production stockée			-314	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271219	214134
Autres produits			433259	421998
Total des produits d’exploitation (I)			20834184	15413375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12500285	9408205
Variation de stock (marchandises)			-208800	-171252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577757	270878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6926	-52786
Autres achats et charges externes			2262160	1575982
Impôts, taxes et versements assimilés			102169	80683
Salaires et traitements			943713	870669
Charges sociales			403268	326301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55890	24923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471898	39993
Autres charges			773519	662798
Total des charges d’exploitation (II) 			17904913	13036393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2929272	2376982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			178532	176631
Différences positives de change			97085	36010
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275617	212640
Dotations financières sur amortissements et provisions			44505	138539
Intérêts et charges assimilées			3115	8563
Différences négatives de change			198614	111332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246234	258434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29382	-45794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2958654	2331188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6134		-28647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	941962		490832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21115935		15626015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19093109		13814306	
BENEFICE OU PERTE	2022826		1811709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570217		10680
Total Immobilisations corporelles		308725		155232
Total Immobilisations financières		29094		480
Total Général		908036		166392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23874	557023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52609	5978	405370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4111		25462
Total Général		56721	29852	987856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26975	17236	23874	20337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160546	38653	5978	193221
AMORTISSEMENTS Total Général	187521	55890	29852	213558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				455060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44505
Provisions pour pensions et obligations similaires				78671
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178532	579676	179972	578236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9562	29978	90	39450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9562	29978	90	39450
TOTAL GENERAL	188094	609654	180062	617686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501877	1530	
                                             - Financières		44505	178532	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25462		25462	
Clients douteux ou litigieux	47170	47170		
Autres créances clients	2946938	2946938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3684	3684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33708	33708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236074	236074		
Charges constatées d’avance	127931	127931		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4156430	4156430		
Personnel et comptes rattachés	89654	89654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196845	196845		
Impôts sur les bénéfices	468845	468845		
T.V.A.	54508	54508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32769	32769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24430	24430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40192	40192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5063673	5063673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13