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BILAN TAIKI COSMETICS EUROPE SAS 2017 Siren 501946263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26997	26975	22	319
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles	43220		43220	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110842	110384	458	962
Autres immobilisations corporelles	166902	50163	116739	124073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30982		30982	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29094		29094	28759
TOTAL (I)	908036	187521	720515	654113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127979		127979	75193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	986186		986186	814934
Avances et acomptes versés sur commandes	11395		11395	
Clients et comptes rattachés	2836814	9562	2827253	3015124
Autres créances	27993		27993	119919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1837903		1837903	1214926
Charges constatées d’avance	67917		67917	84198
TOTAL (II)	5896188	9562	5886626	5324293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	178532		178532	346658
TOTAL GENERAL (0 à V)	6982756	197083	6785673	6325064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5890073		-6843738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1811709		953665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621636		-1190073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178532		371838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178532		371838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166764		379471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4912026		6327229	
Dettes fiscales et sociales	754845		269873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44697		66541	
Produits constatés d’avance (2)	1211		29081	
TOTAL (IV)	5882723		7072196	
(V)	102783		71103	
TOTAL GENERAL (I à V)	6785673		6325064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6896231	7781094	14677325	13839736
Production vendue biens	260	5849	6109	2258
Production vendue services	85156	8653	93809	69705
Chiffres d’affaires nets	6981647	7795596	14777243	13911699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214134	50363
Autres produits			421998	45
Total des produits d’exploitation (I)			15413375	13962108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9408205	9562495
Variation de stock (marchandises)			-171252	-63996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270878	368081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52786	66749
Autres achats et charges externes			1575982	1582104
Impôts, taxes et versements assimilés			80683	66233
Salaires et traitements			870669	756252
Charges sociales			326301	277889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24923	32881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39993	
Autres charges			662798	277305
Total des charges d’exploitation (II) 			13036393	12925994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2376982	1036114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			176631	228463
Différences positives de change			36010	369821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212640	598284
Dotations financières sur amortissements et provisions			138539	346658
Intérêts et charges assimilées			8563	14610
Différences négatives de change			111332	297424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258434	658693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45794	-60409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2331188	975705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28647		22040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28647		-22040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15626015		14560391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13814306		13606726	
BENEFICE OU PERTE	1811709		953665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526997		43220
Total Immobilisations corporelles		260955		47770
Total Immobilisations financières		28759		2555
Total Général		816711		93545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2220		29094
Total Général		2220		908036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26678	297		26975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135920	24626		160546
AMORTISSEMENTS Total Général	162598	24923		187521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				178532
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	371838	178532	371838	178532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24709	9562	24709	9562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24709	9562	24709	9562
TOTAL GENERAL	396547	188094	396547	188094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49555	194737	
                                             - Financières		138539	176631	
                                            - Exceptionnelles			25180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29094			
Clients douteux ou litigieux	10675			
Autres créances clients	2826139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2613			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1861			
Charges constatées d’avance	67917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961819	2932725	29094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166764	166764		
Fournisseurs et comptes rattachés	4912026	4912026		
Personnel et comptes rattachés	70334	70334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160269	160269		
Impôts sur les bénéfices	436080	436080		
T.V.A.	56661	56661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31500	31500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44697	44697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1211	1211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5879543	5879543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13