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BILAN TAIKI COSMETICS EUROPE SAS 2016 Siren 501946263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26997	26678	319	616
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110842	109879	962	14875
Autres immobilisations corporelles	150114	26041	124073	24970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28759		28759	20308
TOTAL (I)	816711	162598	654113	560768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75193		75193	128797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	814934		814934	750938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3039833	24709	3015124	1614801
Autres créances	119919		119919	203448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214926		1214926	1642516
Charges constatées d’avance	84198		84198	58269
TOTAL (II)	5349001	24709	5324293	4398769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	346658		346658	228463
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512371	187307	6325064	5188000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6843738		-6676644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953665		-167094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1190073		-2143738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371838		243975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	371838		243975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	379471		581266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			208909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6327229		6012716	
Dettes fiscales et sociales	269873		154915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66541		110750	
Produits constatés d’avance (2)	29081			
TOTAL (IV)	7072196		7068556	
(V)	71103		19207	
TOTAL GENERAL (I à V)	6325064		5188000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7440269	6399467	13839736	9149273
Production vendue biens	2258		2258	
Production vendue services	26028	43677	69705	37049
Chiffres d’affaires nets	7468556	6443144	13911699	9186322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50363	134657
Autres produits			45	205
Total des produits d’exploitation (I)			13962108	9321184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9562495	6423896
Variation de stock (marchandises)			-63996	-5688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368081	241087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66749	45921
Autres achats et charges externes			1582104	1479962
Impôts, taxes et versements assimilés			66233	90172
Salaires et traitements			756252	585551
Charges sociales			277889	277646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32881	48050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277305	356
Total des charges d’exploitation (II) 			12925994	9204198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1036114	116986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1253
Reprises sur provisions et transferts de charges			228463	194116
Différences positives de change			369821	180113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598284	375482
Dotations financières sur amortissements et provisions			346658	228463
Intérêts et charges assimilées			14610	23404
Différences négatives de change			297424	402244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658693	654110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60409	-278628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			975705	-161643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9668		15512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22040		15512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22040		-5452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14560391		9706726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13606726		9873820	
BENEFICE OU PERTE	953665		-167094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526997		
Total Immobilisations corporelles		215663		125117
Total Immobilisations financières		20308		8451
Total Général		762968		133568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79824	260955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28759
Total Général			79824	816711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21351	5327		26678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175818	27553	67452	135920
AMORTISSEMENTS Total Général	197170	32880	67452	162598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25180
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				346658
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243975	371838	243975	371838
sur immobilisations – incorporelles	5030		5030	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13144		13144	
Sur comptes clients	24709			24709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42883		18174	24709
TOTAL GENERAL	286857	371838	262149	396547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18174	
                                             - Financières		346658	228463	
                                            - Exceptionnelles		25180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28759			
Clients douteux ou litigieux	28748			
Autres créances clients	3011085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11297			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2645			
Impôts sur les bénéfices	42949			
T. V. A.	41496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4452			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17080			
Charges constatées d’avance	84198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272709	3243950	28759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	379471	189736	189735	
Fournisseurs et comptes rattachés	6327229	6327229		
Personnel et comptes rattachés	106425	106425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121350	121350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13280	13280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28819	28819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66541	66541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29081	29081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7072196	6882461	189735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13