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BILAN SOGAMA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE 2021 Siren 501992739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	4506	5494	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71689	58256	13433	
Autres immobilisations corporelles	317159	188575	128584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47057		47057	
Autres immobilisations financières	64663		64663	
TOTAL (I)	625569	251337	374231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1807641	22589	1785051	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	697124	7021	690103	
Autres créances	444463		444463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658747		658747	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3607975	29610	3578365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4233544	280947	3952596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969908			
Report à nouveau	-483240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160207			
Subventions d’investissement	3893			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1290			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1290			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	267738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2189925			
Dettes fiscales et sociales	158945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20059			
Produits constatés d’avance (2)	13267			
TOTAL (IV)	3400953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3952596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2800953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13691419		13691419	
Production vendue biens				
Production vendue services	2074332		2074332	
Chiffres d’affaires nets	15765751		15765751	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222211	
Autres produits			433	
Total des produits d’exploitation (I)			15990062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12130984	
Variation de stock (marchandises)			1273691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1267469	
Impôts, taxes et versements assimilés			104320	
Salaires et traitements			930886	
Charges sociales			370749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1290	
Autres charges			611	
Total des charges d’exploitation (II) 			16143052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16023182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16183389			
BENEFICE OU PERTE	-160207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12117			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		341107		47742
Total Immobilisations financières		111184		536
Total Général		577291		48278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111720
Total Général				625569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2506	2000		4506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208368	38463		246831
AMORTISSEMENTS Total Général	210874	40463		251337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1290
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23344	1290	23305	1290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32432	22589	32432	22589
Sur comptes clients	7021			7021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39453	22589	32432	29610
TOTAL GENERAL	62759	23879	55738	30900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47057		47057	
Autres immobilisations financières	64663		64663	
Clients douteux ou litigieux	17652		17652	
Autres créances clients	679472	679472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93223	93223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351190	351190		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253307	1123935	129372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151019	151019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000			600000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2189925	2189925		
Personnel et comptes rattachés	77466	77466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77394	77394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	757	757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3329	3329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267738	267738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20059	20059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13267	13267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400953	2800953		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel