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BILAN SOGAMA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE 2020 Siren 501992739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	2506	7494	9494
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63266	50502	12764	19761
Autres immobilisations corporelles	277841	157867	119974	141263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47057		47057	47057
Autres immobilisations financières	64127		64127	94077
TOTAL (I)	577291	210874	366417	426651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3081331	32432	3048900	3196021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667869	7021	660847	1571492
Autres créances	1023984		1023984	858777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5049		5049	185377
Charges constatées d’avance				8001
TOTAL (II)	4778233	39453	4738780	5819668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5355524	250327	5105196	6246319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969908		969908	
Report à nouveau	-295366		-300040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187874		4674	
Subventions d’investissement	4823		5754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711491		900296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23306		9825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23306		9825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745225		1699431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000		84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2714059		3359081	
Dettes fiscales et sociales	271494		244970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25483		11920	
Produits constatés d’avance (2)	14139		20713	
TOTAL (IV)	4370400		5336199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5105196		6246319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	600000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13433456		13433456	17789178
Production vendue biens				
Production vendue services	1832698		1832698	1648910
Chiffres d’affaires nets	15266153		15266153	19438088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7729	5439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210346	170648
Autres produits			1075	7596
Total des produits d’exploitation (I)			15485303	19621772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12981688	16010969
Variation de stock (marchandises)			129123	793034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043573	1161550
Impôts, taxes et versements assimilés			99667	116183
Salaires et traitements			970176	1034066
Charges sociales			309792	378890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40175	35389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34443	22025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23306	9825
Autres charges			15829	9278
Total des charges d’exploitation (II) 			15647771	19571209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162468	50563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1736	14520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1736	14520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27433	51169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27433	51168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25697	-36649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188165	13914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	931		931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	931		1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640		7332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640		7332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291		-6316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15487970		19637308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15675844		19632634	
BENEFICE OU PERTE	-187874		4674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		331217		9890
Total Immobilisations financières		141134		457
Total Général		597351		10347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341107
Prêts et immobilisations financières			30407	
Total Immobilisations financières			30407	111184
Total Général			30407	577291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	506	2000		2506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170194	38175		208368
AMORTISSEMENTS Total Général	170699	40175		210874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23306
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9825	23306	9825	23306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22025	32432	22025	32432
Sur comptes clients	7073	2011	2063	7021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29098	34443	24088	39453
TOTAL GENERAL	38923	57749	33913	62759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47057		47057	
Autres immobilisations financières	64127		64127	
Clients douteux ou litigieux	9653		9653	
Autres créances clients	658215	658215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7905	7905		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160992	160992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1560	1560		
Divers				
Groupe et associés	491240	491240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362202	362202		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803036	1682199	120837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745225	745225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600000			600000
Fournisseurs et comptes rattachés	2714059	2714059		
Personnel et comptes rattachés	90701	90701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103007	103007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74800	74800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2985	2985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25483	25483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14139	14139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4370400	3770400		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33