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BILAN SOGAMA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE 2019 Siren 501992739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	506	9494	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62528	42767	19761	
Autres immobilisations corporelles	268689	127427	141263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47057		47057	
Autres immobilisations financières	94077		94077	
TOTAL (I)	597351	170699	426651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3218046	22025	3196021	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578565	7073	1571492	
Autres créances	858777		858777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185377		185377	
Charges constatées d’avance	8001		8001	
TOTAL (II)	5848766	29098	5819668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6446117	199798	6246319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969908			
Report à nouveau	-300040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4674			
Subventions d’investissement	5754			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9825			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9825			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699431			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3359081			
Dettes fiscales et sociales	244970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11920			
Produits constatés d’avance (2)	20713			
TOTAL (IV)	5336199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6246319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4736199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1099431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17789178		17789178	
Production vendue biens				
Production vendue services	1648910		1648910	
Chiffres d’affaires nets	19438088		19438088	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170648	
Autres produits			7596	
Total des produits d’exploitation (I)			19621772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16010969	
Variation de stock (marchandises)			793034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161550	
Impôts, taxes et versements assimilés			116183	
Salaires et traitements			1034066	
Charges sociales			378890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22025	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9825	
Autres charges			9278	
Total des charges d’exploitation (II) 			19571209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14520	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	931			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19637308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19632634			
BENEFICE OU PERTE	4674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		228325		222852
Total Immobilisations financières		133396		8524
Total Général		476721		241376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58020		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119960		331217
Prêts et immobilisations financières			787	
Total Immobilisations financières			787	141134
Total Général		119960	787	597351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		506		506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135310	34884		170194
AMORTISSEMENTS Total Général	135310	35389		170699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9825
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21020	43784	54979	9825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25992	22025	25992	22025
Sur comptes clients	7073			7073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33065	22025	25992	29098
TOTAL GENERAL	54085	65809	80971	38923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47057		47057	
Autres immobilisations financières	94077		94077	
Clients douteux ou litigieux	8466		8466	
Autres créances clients	1570099	1570099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53673	53673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805104	805104		
Charges constatées d’avance	8001	8001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2586477	2436877	149600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099431	1099431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3359081	3359081		
Personnel et comptes rattachés	81458	81458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103820	103820		
Impôts sur les bénéfices	2924	2924		
T.V.A.	52247	52247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4522	4522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11920	11920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20713	20713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5336199	4736199		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel