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BILAN SOGAMA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE 2018 Siren 501992739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114377	67740	46637	
Autres immobilisations corporelles	113948	67570	46378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42429		42429	
Autres immobilisations financières	90967		90967	
TOTAL (I)	476721	135310	341412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4011080	25992	3985088	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955638	7073	948565	
Autres créances	872653		872653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203228		203228	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6042599	33065	6009534	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6519320	168375	6350946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969908			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300040			
Subventions d’investissement	6684			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21020			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21020			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	963187			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4149470			
Dettes fiscales et sociales	214955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75649			
Produits constatés d’avance (2)	30112			
TOTAL (IV)	5433374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6350946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4833374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16471917		16471917	
Production vendue biens				
Production vendue services	1599578		1599578	
Chiffres d’affaires nets	18071496		18071496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107035	
Autres produits			765	
Total des produits d’exploitation (I)			18186099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15648735	
Variation de stock (marchandises)			-124338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266094	
Impôts, taxes et versements assimilés			137357	
Salaires et traitements			1007709	
Charges sociales			394256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21020	
Autres charges			560	
Total des charges d’exploitation (II) 			18418303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17318			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18203696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18503736			
BENEFICE OU PERTE	-300040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59469			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		252598		12749
Total Immobilisations financières		128732		4664
Total Général		496331		17413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1649	35374	228325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133396
Total Général		1649	35374	476721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113517	40918	19125	135310
AMORTISSEMENTS Total Général	113517	40918	19125	135310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21020
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27262	21020	27262	21020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9213	25992	9213	25992
Sur comptes clients	7073			7073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16286	25992	9213	33065
TOTAL GENERAL	43548	47012	36475	54085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42429		42429	
Autres immobilisations financières	90967		90967	
Clients douteux ou litigieux	8466		8466	
Autres créances clients	947171	947171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48514	48514		
T. V. A.	132715	132715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	691424	691424		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961687	1819824	141863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363187	363187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4149470	4149470		
Personnel et comptes rattachés	92805	92805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111838	111838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10311	10311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75649	75649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30112	30112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5433374	4833374		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36