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BILAN SOGAMA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE 2017 Siren 501992739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107123	40016	67108	
Autres immobilisations corporelles	145475	73502	71974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37765		37765	
Autres immobilisations financières	90967		90967	
TOTAL (I)	496331	113517	382814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3886742	9213	3877529	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1415674	7073	1408601	
Autres créances	681025		681025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140180		140180	
Charges constatées d’avance	2944		2944	
TOTAL (II)	6126564	16286	6110278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6622895	129803	6493092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33526			
Subventions d’investissement	7615			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27262			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758345			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4160798			
Dettes fiscales et sociales	273943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42423			
Produits constatés d’avance (2)	32799			
TOTAL (IV)	5268308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6493092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4868308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18434941		18434941	
Production vendue biens				
Production vendue services	1490056		1490056	
Chiffres d’affaires nets	19924997		19924997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111142	
Autres produits			457	
Total des produits d’exploitation (I)			20048954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16529810	
Variation de stock (marchandises)			478740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1312631	
Impôts, taxes et versements assimilés			128482	
Salaires et traitements			1064198	
Charges sociales			392556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27262	
Autres charges			820	
Total des charges d’exploitation (II) 			19992382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37495	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127787			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20176766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20143241			
BENEFICE OU PERTE	33526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80354			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		296705		82057
Total Immobilisations financières		124360		4372
Total Général		536065		86429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126164	252598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128732
Total Général			126164	496331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88155	48669	23307	113517
AMORTISSEMENTS Total Général	88155	48669	23307	113517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27262
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19804	27262	19804	27262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15522	9213	15522	9213
Sur comptes clients	7073			7073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22595	9213	15522	16286
TOTAL GENERAL	42399	36475	35326	43548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36475	35326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37765			
Autres immobilisations financières	90967			
Clients douteux ou litigieux	8466			
Autres créances clients	1407207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57828			
T. V. A.	119628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503568			
Charges constatées d’avance	2944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2228375	2091176	137199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358345	358345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4160798	4160796		
Personnel et comptes rattachés	104035	104035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133503	133503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35646	35646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758	758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42423	42423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32799	32799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5268308	4868308		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel