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BILAN SOGAMA SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE 2016 Siren 501992739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43534	23496	20038	
Autres immobilisations corporelles	315111	64659	250452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33393		33393	
Autres immobilisations financières	90967		90967	
TOTAL (I)	598006	88155	509851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4365482	15522	4349960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1432554	7073	1425481	
Autres créances	752340		752340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270770		270770	
Charges constatées d’avance	9378		9378	
TOTAL (II)	6830524	22595	6807929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7428530	110750	7317780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903548			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132834			
Subventions d’investissement	8545			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19804			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19804			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516925			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5170263			
Dettes fiscales et sociales	215363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99072			
Produits constatés d’avance (2)	31426			
TOTAL (IV)	6033049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7317780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5633049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116352			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17795938		17795938	
Production vendue biens				
Production vendue services	1496013		1496013	
Chiffres d’affaires nets	19291952		19291952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93310	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			19392464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17016270	
Variation de stock (marchandises)			-700657	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1325488	
Impôts, taxes et versements assimilés			125343	
Salaires et traitements			1004821	
Charges sociales			373992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19804	
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			19235919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70514			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19540660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19407825			
BENEFICE OU PERTE	132834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70538			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		228894		243725
Total Immobilisations financières		98631		25729
Total Général		442526		269454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113974	358645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124360
Total Général			113974	598006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80541	52534	44920	88155
AMORTISSEMENTS Total Général	80541	52534	44920	88155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19804
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11537	19804	11537	19804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7079	15522	7079	15522
Sur comptes clients	4392	2681		7073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11471	18203	7079	22595
TOTAL GENERAL	23007	38007	18616	42399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33393			
Autres immobilisations financières	90967			
Clients douteux ou litigieux	8466			
Autres créances clients	1424087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1652			
T. V. A.	148552			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2713			
Divers				
Groupe et associés	1575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597730			
Charges constatées d’avance	9378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2318632	2185805	132827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116925	116925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5170263	5170263		
Personnel et comptes rattachés	94760	94760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117384	117384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853	853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2366	2366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99072	99072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31426	31426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6033049	5633049		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel