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BILAN SCI IMMO 2 2019 Siren 501966105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37200		37200	37200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2981360	1600502	1380858	1524624
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				8
Autres participations			9	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19054		19054	19385
TOTAL (I)	3037614	1600502	1437112	1581209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6402		6402	656
Autres créances	18983		18983	26014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85944		85944	90267
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	111328		111328	116938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148942	1600502	1548440	1698147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167123		154388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62094		12735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230317		168223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267317		1498590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419		419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35621		29782	
Dettes fiscales et sociales	13632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134		1134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318123		1529924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548440		1698147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318123		1529924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441380		441380	366397
Chiffres d’affaires nets	441380		441380	366397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			441383	366398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65	130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115080	101645
Impôts, taxes et versements assimilés			36028	37016
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166494	163221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			317669	302015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123714	64384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44354	49401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44354	49401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44354	-49401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79359	14982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17265		2247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441383		366398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379289		353663	
BENEFICE OU PERTE	62094		12735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2958632		23899
Total Immobilisations financières		19385		43519
Total Général		3015217		67418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1172	2981360
Prêts et immobilisations financières			43850	
Total Immobilisations financières			43850	19054
Total Général			45022	3037614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434008	166494		1600502
AMORTISSEMENTS Total Général	1434008	166494		1600502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19054	19054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6402	6402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18983	18983		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44439	44439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1183264	1183264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84054	84054		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35621	35621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11853	11853		
T.V.A.	1779	1779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419	419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134	1134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318123	1318123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2812		2903	
Location, charges locatives et de copropriété	60000		60000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3121		11739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49147		27003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115080		101645	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36028		37016	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36028		37016	
Montant de la TVA. collectée	89208		72515	
Total TVA. déductible sur biens et services	20079		17205	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel