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BILAN SCHILLER FRANCE 2019 Siren 501918841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346234	299830	46405	98222
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115055	17258	97797	103550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910795	627616	283179	300942
Autres immobilisations corporelles	522288	288304	233983	227375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	193754		193754	28947
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	17748
TOTAL (I)	2556305	1233008	1323298	1226783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5937816	206149	5731667	5078512
Avances et acomptes versés sur commandes	40652		40652	60480
Clients et comptes rattachés	6753312	108147	6645165	3881235
Autres créances	180527		180527	238817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480295		480295	13341
Charges constatées d’avance	365560		365560	371225
TOTAL (II)	13758161	314296	13443865	9643610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16314466	1547304	14767162	10870393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925		1925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2853962		2563879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950604		490083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4906491		4155887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242458		172588	
Provisions pour charges	176509		133604	
TOTAL (III)	418967		306192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574229		596552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17104		45772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	789		6248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5459519		3777863	
Dettes fiscales et sociales	2575918		1309699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8496		6041	
Produits constatés d’avance (2)	805649		666138	
TOTAL (IV)	9441704		6408313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14767162		10870393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17104			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22434371		22434371	16122155
Production vendue biens				
Production vendue services	3770795		3770795	3183589
Chiffres d’affaires nets	26205166		26205166	19305744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431662	433330
Autres produits			90	746
Total des produits d’exploitation (I)			26636918	19739820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14878793	10682519
Variation de stock (marchandises)			-675307	-975204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22327	18681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3220156	2792506
Impôts, taxes et versements assimilés			338121	322261
Salaires et traitements			4411082	3823445
Charges sociales			1989391	1696439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249539	262167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223293	240375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276406	163631
Autres charges			17080	7015
Total des charges d’exploitation (II) 			24950881	19033836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686037	705984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2717	3228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2721	3236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24684	11899
Différences négatives de change			5	363
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24689	12262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21967	-9025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1664070	696959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75399		24583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75399		26761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25549		19673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3291		29248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28841		48922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46558		-22160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235216		49566	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524808		135149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26715038		19769818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25764434		19279734	
BENEFICE OU PERTE	950604		490083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793984		2450
Total Immobilisations corporelles		1445920		346463
Total Immobilisations financières		17748		432
Total Général		2257652		349345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	796234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50492	1741891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18180
Total Général			50692	2556305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245763	54067		299830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785107	195472	47401	933178
AMORTISSEMENTS Total Général	1030870	249539	47401	1233008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	
Clients douteux ou litigieux	57139		57139	
Autres créances clients	6696173	6696173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2317	2317		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17361	17361		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5233	5233		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155616	155616		
Charges constatées d’avance	365560	139396	226164	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7317578	7016095	301483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574229	195033	379196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5459519	5459519		
Personnel et comptes rattachés	945317	945317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678833	678833		
Impôts sur les bénéfices	376460	376460		
T.V.A.	486306	486306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88355	88355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17104	17104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8496	8496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	805649	805649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9440267	9061071	379196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	96