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BILAN SCHILLER FRANCE 2018 Siren 501918841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343984	245763	98222	139684
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115055	11506	103550	109302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843466	542524	300942	318279
Autres immobilisations corporelles	458452	231078	227375	191640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28947		28947	15885
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6720
Autres immobilisations financières	17748		17748	17367
TOTAL (I)	2257652	1030870	1226782	1248877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5262508	183996	5078512	4103020
Avances et acomptes versés sur commandes	60480		60480	32106
Clients et comptes rattachés	3989912	108677	3881235	4326870
Autres créances	238817		238817	192864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13341		13341	20992
Charges constatées d’avance	371225		371225	75761
TOTAL (II)	9936284	292673	9643610	8751614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12193936	1323543	10870392	10000491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925		1925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2563879		2337953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490083		525926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4155887		3965804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172588		136877	
Provisions pour charges	133604		163022	
TOTAL (III)	306192		299899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596552		527261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6248		4830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3777863		3288249	
Dettes fiscales et sociales	1309699		1350251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6041		5088	
Produits constatés d’avance (2)	666138		559109	
TOTAL (IV)	6408313		5734788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10870393		10000491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16122155		16122155	16450523
Production vendue biens				
Production vendue services	3183589		3183589	2769777
Chiffres d’affaires nets	19305744		19305744	19220301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433330	744695
Autres produits			746	832
Total des produits d’exploitation (I)			19739820	19966327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10682519	10022682
Variation de stock (marchandises)			-975204	190785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18681	21623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2792506	2750157
Impôts, taxes et versements assimilés			322261	285666
Salaires et traitements			3823445	3650585
Charges sociales			1696439	1564676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262167	245939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240375	268310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163631	163458
Autres charges			7015	85035
Total des charges d’exploitation (II) 			19033836	19248919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705984	717408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3228	2811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3236	2874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11899	27892
Différences négatives de change			363	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12262	27916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9025	-25043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696959	692366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2178		4432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24583		649886	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73006	
Total des produits exceptionnels (VII)	26761		727324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19673		6850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29248		612864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48922		619714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22160		107610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49566		62875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135149		211175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19769818		20696525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19279734		20170599	
BENEFICE OU PERTE	490083		525926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895007		11192
Total Immobilisations corporelles		1275640		249468
Total Immobilisations financières		24087		
Total Général		2194734		260660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			112215	793984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79187	1445920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17748
Total Général			191402	2257652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305324	52654	112215	245763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640533	211502	62950	785107
AMORTISSEMENTS Total Général	945857	264156	175165	1030870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8957
Provisions pour garanties données aux clients				163631
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				133604
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	299899	163631	157338	306192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184284	183996	184284	183996
Sur comptes clients	83726	56379	31428	108677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268010	240375	215712	292673
TOTAL GENERAL	567909	404006	373050	598865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17748			
Clients douteux ou litigieux	61457			
Autres créances clients	3928455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2984			
Impôts sur les bénéfices	75754			
T. V. A.	10410			
Autres impôts, taxes versements assimilés	110613			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39056			
Charges constatées d’avance	371225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4617702	4538497	79204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596552		596552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3777863	3777863		
Personnel et comptes rattachés	531946	531946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568122	568122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182250	182250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26441	26441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45772	45772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6041	6041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666138	666138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6401124	5804573	596552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel