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BILAN SCHILLER FRANCE 2017 Siren 501918841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445007	305324	139684	121992
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115055	5753	109302	260946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715014	396735	318279	327899
Autres immobilisations corporelles	429686	238045	191640	185771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15885		15885	170849
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6720		6720	8160
Autres immobilisations financières	17367		17367	19260
TOTAL (I)	2194734	945857	1248877	1544877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4287304	184284	4103020	4280714
Avances et acomptes versés sur commandes	32106		32106	91228
Clients et comptes rattachés	4410596	83726	4326870	3977212
Autres créances	192864		192864	158999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20992		20992	15235
Charges constatées d’avance	75761		75761	82345
TOTAL (II)	9019624	268010	8751614	8605734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11214358	1213867	10000491	10150610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925		1925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2337953		2000969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525926		586984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3965804		3689878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136877		351647	
Provisions pour charges	163022		200490	
TOTAL (III)	299899		552137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527261		1009756	
Emprunts et dettes financières divers (4)			300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4830		3695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3288249		2779010	
Dettes fiscales et sociales	1350251		1238136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5088		20321	
Produits constatés d’avance (2)	559109		557677	
TOTAL (IV)	5734788		5908595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10000491		10150610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16450523		16450523	14035456
Production vendue biens				
Production vendue services	2769777		2769777	2667991
Chiffres d’affaires nets	19220301		19220301	16703447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744695	611763
Autres produits			832	227
Total des produits d’exploitation (I)			19966327	17316437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10022682	9538795
Variation de stock (marchandises)			190785	-1039549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21623	24501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2750157	2567721
Impôts, taxes et versements assimilés			285666	258462
Salaires et traitements			3650585	2985054
Charges sociales			1564678	1352718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245939	188389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268310	295459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163458	220657
Autres charges			85035	723
Total des charges d’exploitation (II) 			19248919	16392928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717408	923509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2811	1280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63	14083
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2874	15363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27892	43731
Différences négatives de change			25	16855
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27916	60586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25043	-45222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692366	878286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4432		4095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	649886			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73006		55072	
Total des produits exceptionnels (VII)	727324		59167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6850		8528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	612864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619714		17411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107610		41756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62875		83747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211175		249312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20696525		17390968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20170599		16803984	
BENEFICE OU PERTE	525926		586984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832933		62074
Total Immobilisations corporelles		1440058		690395
Total Immobilisations financières		27420		723
Total Général		2300411		753192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		550332		
Total Immobilisations corporelles		550332	289939	1275640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4056	24087
Total Général		550332	293995	2194734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260941	44383		305324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494594	201557	55617	640533
AMORTISSEMENTS Total Général	755535	245939	55617	945857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8957
Provisions pour garanties données aux clients				127920
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163022
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	552137	163458	415696	299899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197375	184584	197675	184284
Sur comptes clients	128925	83726	130110	83726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326300	268310	327785	268010
TOTAL GENERAL	878437	431768	743481	567909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6720			
Autres immobilisations financières	17367			
Clients douteux ou litigieux	24204			
Autres créances clients	4386392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	448			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6904			
Impôts sur les bénéfices	74011			
T. V. A.	68868			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5233			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37400			
Charges constatées d’avance	75761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4703309	4655017	48291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527261		527261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3288249	3288249		
Personnel et comptes rattachés	591872	591872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542275	542275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195019	195019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21085	21085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5088	5088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559109	559109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5729958	5202697	527261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76