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BILAN SCHILLER FRANCE 2016 Siren 501918841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382933	260941	121992	103479
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	289939	28994	260946	275442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590721	262822	327899	83092
Autres immobilisations corporelles	388549	202778	185771	148194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	170849		170849	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8160		8160	
Autres immobilisations financières	19260		19260	19260
TOTAL (I)	2300411	755535	1544877	1079468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4478089	197375	4280714	3132561
Avances et acomptes versés sur commandes	91228		91228	
Clients et comptes rattachés	4106137	128925	3977212	4593791
Autres créances	158999		158999	148509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15235		15235	183587
Charges constatées d’avance	82345		82345	93316
TOTAL (II)	8932034	326300	8605734	8151764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11232445	1081835	10150610	9231232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000969		1777512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586984		373457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3689878		3250969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351647		482857	
Provisions pour charges	200490		137125	
TOTAL (III)	552137		619982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3695		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2779010		3106860	
Dettes fiscales et sociales	1238136		1439720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20321		23496	
Produits constatés d’avance (2)	557677		489705	
TOTAL (IV)	5908595		5360281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10150610		9231232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14035456		14035456	14136096
Production vendue biens				
Production vendue services	2667991		2667991	2373436
Chiffres d’affaires nets	16703447		16703447	16509532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611763	540237
Autres produits			227	896
Total des produits d’exploitation (I)			17316437	17051665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9538795	9037208
Variation de stock (marchandises)			-1039549	-185191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24501	29797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2567721	2477527
Impôts, taxes et versements assimilés			258462	245282
Salaires et traitements			2985054	2824270
Charges sociales			1352718	1289990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188389	134626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295459	273533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220657	258184
Autres charges			723	24292
Total des charges d’exploitation (II) 			16392928	16409517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923509	642148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1280	1792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14083	259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15363	2051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43731	21530
Différences négatives de change			16855	577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60586	22106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45222	-20055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878286	622093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4095		184861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55072			
Total des produits exceptionnels (VII)	59167		184861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8528		126482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8883		8880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17411		135362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41756		49498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83747		73986	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249312		224148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17390968		17238576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16803984		16865119	
BENEFICE OU PERTE	586984		373457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759791		73142
Total Immobilisations corporelles		1195711		604626
Total Immobilisations financières		19260		8160
Total Général		1974761		685928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358397	1440058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27420
Total Général			358397	2300411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206312	54628		260941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688982	164009	358397	494594
AMORTISSEMENTS Total Général	895294	218638	358397	755535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185472
Provisions pour garanties données aux clients				166175
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127484
Provisions pour impôts				73006
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	619982	229540	297385	552137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	213129	197375	213129	197375
Sur comptes clients	115623	98084	84783	128925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328754	295459	297912	326300
TOTAL GENERAL	948736	524999	595297	878437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8160			
Autres immobilisations financières	19260			
Clients douteux ou litigieux	25577			
Autres créances clients	4080560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12860			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	85011			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41685			
Charges constatées d’avance	82345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4374901	4321904	52997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1009756		1009756	
Emprunts et dettes financières divers	300000		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2779010	2779010		
Personnel et comptes rattachés	547684	547684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492882	492882		
Impôts sur les bénéfices	22656	22656		
T.V.A.	145582	145582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29124	29124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20321	20321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	557677	557677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5904693	4594937	1309756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel