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BILAN OFFICE PATRIMONIAL CHAMPAGNE ARDENNES 2016 Siren 501995021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54965	41360	13604	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	56565	41360	15204	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	261100	65000	196100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15134		15134	
Créances – Autres	6962		6962	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122440		122440	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	405637	65000	340637	
Total général Actif	462201			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			39000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3900	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7870	
Résultat de l’exercice			15140	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65909	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9423	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		274150		
Autres dettes			280508	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289931	
Total général Passif			355841	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216857			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4342			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221199			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68530			
(dont taxe professionnelle)	3072			
Impôts, taxes et versements assimilés	3072			
Rémunérations du personnel 	45517			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	13507			
Dotations aux provisions	65000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7617			
Total des charges d’exploitation	203243			
Résultat d’exploitation	17956			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	123			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2693			
Bénéfice ou perte	15140			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14034			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6204			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56565	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			65000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			65000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6204	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel