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BILAN LA BOUTIQUE DES DRAGONS CATALANS 2015 Siren 501943757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1378	1378		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24084	17278	6806	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48165	20235	27931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459		459	
TOTAL (I)	74086	38891	35195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124285		124285	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37326	7969	29357	
Autres créances	44441		44441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18889		18889	
Charges constatées d’avance	88353		88353	
TOTAL (II)	313294	7969	305325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387380	46860	340520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79154			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281657			
Dettes fiscales et sociales	9012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	563388		563388	
Production vendue biens				
Production vendue services	66972	63028	130000	
Chiffres d’affaires nets	630360	63028	693388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4361	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			697915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350920	
Variation de stock (marchandises)			-12529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185314	
Impôts, taxes et versements assimilés			2444	
Salaires et traitements			52475	
Charges sociales			8782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			1072	
Total des charges d’exploitation (II) 			695774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751933			
BENEFICE OU PERTE	-54018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1378		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24084		
Total Immobilisations corporelles		39345		8821
Total Immobilisations financières		459		
Total Général		65266		8821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1378
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459
Total Général				74086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1378			1378
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15278	2000		17278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15874	4361		20235
AMORTISSEMENTS Total Général	32530	6361		38891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7969			7969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7969			7969
TOTAL GENERAL	7969	100000		107969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7000			
T. V. A.	6294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31147			
Charges constatées d’avance	86353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170579	170120	459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281657	40405	120000	
Personnel et comptes rattachés	3388	3388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5269	5269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355	355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82024	2891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372692	52307	120000	200385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3114			
Location, charges locatives et de copropriété	14064			
Personnel extérieur à l’entreprise	18000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185314			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2444			
Montant de la TVA. collectée	126072			
Total TVA. déductible sur biens et services	58534			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4