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BILAN L'ISLE AUX GRAINS 2017 Siren 501921126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11091	5046	6045	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203027	84625	118402	
Autres immobilisations corporelles	202429	123678	78751	
Immobilisations en cours	30965		30965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	447562	213349	234213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315054		315054	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1799104	7676	1791427	
Autres créances	99350		99350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232159		232159	
Charges constatées d’avance	16214		16214	
TOTAL (II)	2461881	7676	2454204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909443	221025	2688417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283402			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602			
Subventions d’investissement	6092			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715645			
Dettes fiscales et sociales	196888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2688417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2166423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4494026	2640146	7134172	
Production vendue biens				
Production vendue services	159226		159226	
Chiffres d’affaires nets	4653252	2640146	7293398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3551	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			7297169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6710715	
Variation de stock (marchandises)			-53795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373452	
Impôts, taxes et versements assimilés			82826	
Salaires et traitements			105391	
Charges sociales			33558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			7300418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1990	
Autres intérêts et produits assimilés			2651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7303333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7302731			
BENEFICE OU PERTE	602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2375		8716
Total Immobilisations corporelles		388717		48604
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		391142		57320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	436421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			900	447562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2375	2671		5046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163645	45557	900	208303
AMORTISSEMENTS Total Général	166020	48229	900	213349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7676			7676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7676			7676
TOTAL GENERAL	7676			7676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8432			
Autres créances clients	1790672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12809			
T. V. A.	72402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14138			
Charges constatées d’avance	16214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1914667	1914667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290509	223611	66899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715645	1715645		
Personnel et comptes rattachés	5990	5990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33433	33433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128189	128189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29275	29275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	25280	25280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233322	2166423	66899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3